드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF) 재무제표
드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF) 재무제표 분석 개요
드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
77/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.3%
순이익 성장률12.1%
EPS 성장률12.6%
FCF 성장률60.8%
영업이익 성장률32.3%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.0%
영업이익률6.8%
발생액 비율1.71x
안정성
A점수88
유동비율2.03x
부채비율0.50x
순부채US$1.2억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.8%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률60.8%
영업현금흐름 성장률42.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$33.3억 | US$30.5억 | US$33.7억 | US$33.7억 | US$34.8억 |
| 매출총이익 | US$15.4억 | US$12.4억 | US$14.6억 | US$15.1억 | US$15.1억 |
| 영업이익 | US$2.8억 | -US$7976.1만 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$1.5억 | -US$6456.2만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| EPS | 7.16 | -3.47 | 5.89 | 6.61 | 7.44 |
| 매출총이익률 | 46.3% | 40.7% | 43.3% | 44.9% | 43.5% |
| 영업이익률 | 8.3% | -2.6% | 5.5% | 5.3% | 6.8% |
| 순이익률 | 4.6% | -2.1% | 3.3% | 3.7% | 4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$31.8억 | US$31.1억 | US$30.9억 | US$30.9억 | US$32.8억 |
| 총부채 | US$19.2억 | US$17.9억 | US$16.9억 | US$15.6억 | US$16.5억 |
| 순부채 | -US$9143.2만 | US$5948.6만 | US$2.0억 | US$1.7억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$5.7억 | US$3.1억 | US$2.8억 | US$2.5억 | US$2.8억 |
| 자본 | US$12.6억 | US$13.2억 | US$14.1억 | US$15.4억 | US$16.3억 |
| 유동비율 | 2.13 | 1.56 | 1.83 | 1.93 | 2.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.8억 | -US$1.4억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$8685.9만 | -US$6820.9만 | -US$6378.5만 | -US$7179.4만 |
| FCF | US$2.7억 | -US$2.3억 | US$1.2억 | US$1.0억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 8.2% | -7.6% | 3.6% | 3.1% | 4.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.3% | -8.5% | 10.8% | -0.1% | 3.3% |
| 순이익성장 | -18.2% | -141.9% | 271.0% | 12.7% | 12.1% |
| EPS성장 | -29.9% | -148.5% | 269.7% | 12.2% | 12.6% |
| FCF성장 | -20.4% | -184.2% | 152.6% | -14.8% | 60.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.4% |
드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 드레게르베르크, Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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