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중립48

도이체 포스트 AG, Deutsche Post AG (DHLGY) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
55/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(D)

성장성

D
점수35
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-6.1%
순이익 성장률0.9%
EPS 성장률3.5%
FCF 성장률-6.9%
영업이익 성장률-34.5%

수익성·질

B
점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.2%
영업이익률4.8%
발생액 비율2.40x

안정성

D
점수43
유동비율0.98x
부채비율0.70x
순부채US$220.6억

현금창출력

B
점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.8%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-6.9%
영업현금흐름 성장률-7.4%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$817.5억US$944.4억US$817.6억US$847.7억US$795.8억
매출총이익US$154.4억US$165.5억US$142.1억US$139.3억US$86.4억
영업이익US$76.2억US$84.4억US$63.5억US$58.9억US$38.5억
순이익US$50.5억US$53.6억US$36.8억US$33.3억US$33.6억
EPS2.052.211.521.431.48
매출총이익률18.9%17.5%17.4%16.4%10.9%
영업이익률9.3%8.9%7.8%6.9%4.8%
순이익률6.2%5.7%4.5%3.9%4.2%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$635.9억US$682.8억US$668.1억US$698.8억US$742.2억
총부채US$440.9억US$445.8억US$439.2억US$456.7억US$516억
순부채US$173.9억US$183.9억US$187.8억US$205.9억US$220.6억
현금US$47.1억US$31.9억US$20.8억US$21.9억US$50.8억
자본US$190.4억US$232.4억US$224.8억US$237.9억US$222.2억
유동비율1.090.990.950.950.98

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$99.9억US$109.7억US$92.6억US$87.2억US$80.7억
CapEx-US$37.4억-US$39.1억-US$33.8억-US$29.4억-US$26.8억
FCFUS$62.6억US$70.5억US$58.8억US$57.9억US$53.9억
FCF마진7.7%7.5%7.2%6.8%6.8%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장22.4%15.5%-13.4%3.7%-6.1%
순이익성장69.6%6.1%-31.4%-9.4%0.9%
EPS성장70.1%7.6%-31.1%-5.9%3.5%
FCF성장31.0%12.7%-16.7%-1.5%-6.9%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-9.8%
5Y 주당매출성장29.9%
10Y 주당매출성장43.5%

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