다이아몬드 힐 올 캡 셀렉트 펀드 클래스 C, Diamond Hill All Cap Select Fund Class C (DHTCX) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수55
매출 성장률13.8%
순이익 성장률-71.4%
EPS 성장률-71.5%
FCF 성장률16.8%
영업이익 성장률-32.7%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.9%
영업이익률7.6%
발생액 비율11.25x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.40x
부채비율0.40x
순부채US$138.5만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.4%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률16.8%
영업현금흐름 성장률7.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2.1억 | US$4.1억 | US$4.7억 |
| 매출총이익 | US$3305.8만 | US$4778.7만 | US$7034.1만 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$405.4만 | US$1548.3만 | US$2731.6만 | US$5280.6만 | US$3554.1만 |
| 순이익 | US$49.9만 | US$943.1만 | US$740.5만 | US$1517.3만 | US$434.3만 |
| EPS | 0.04 | 0.76 | 0.60 | 1.23 | 0.35 |
| 매출총이익률 | 23.5% | 30.6% | 33.1% | 28.1% | 22.9% |
| 영업이익률 | 2.9% | 9.9% | 12.9% | 12.9% | 7.6% |
| 순이익률 | 0.4% | 6.0% | 3.5% | 3.7% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$2.8억 | US$4.2억 | US$4.3억 |
| 총부채 | US$4726.6만 | US$6774.6만 | US$6323.2만 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 순부채 | US$653.8만 | US$878.6만 | -US$9371.8만 | US$172.1만 | US$138.5만 |
| 현금 | US$436.5만 | US$2371.3만 | US$1.1억 | US$8975.3만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$8694.8만 | US$9510.6만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 1.90 | 2.01 | 4.04 | 2.73 | 2.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$592.7만 | US$2571.9만 | US$2608.2만 | US$4564만 | US$4884.2만 |
| CapEx | -US$195.3만 | -US$196.7만 | -US$177.4만 | -US$791.4만 | -US$476.3만 |
| FCF | US$397.4만 | US$2375.2만 | US$2430.8만 | US$3772.6만 | US$4407.9만 |
| FCF마진 | 2.8% | 15.2% | 11.4% | 9.2% | 9.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.5% | 11.0% | 36.0% | 93.0% | 13.8% |
| 순이익성장 | -90.1% | 1790.0% | -21.5% | 104.9% | -71.4% |
| EPS성장 | -90.1% | 1781.2% | -21.1% | 105.0% | -71.5% |
| FCF성장 | -41.9% | 497.7% | 2.3% | 55.2% | 16.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 198.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 296.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 1799.4% |
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