DHI 그룹, DHI Group, Inc. (DHX) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률-5439.9%
EPS 성장률-5363.2%
FCF 성장률93.9%
영업이익 성장률-279.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-10.6%
영업이익률-8.9%
발생액 비율-1.56x
안정성
D점수45
유동비율0.44x
부채비율0.50x
순부채US$4366만
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.8%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률93.9%
영업현금흐름 성장률0.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | -US$175.2만 | US$556만 | US$628.8만 | US$632.5만 | -US$1137.3만 |
| 순이익 | -US$2974.2만 | US$417.6만 | US$349.1만 | US$25.3만 | -US$1351만 |
| EPS | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.30 |
| 매출총이익률 | 87.4% | 88.2% | 87.0% | 85.7% | 84.7% |
| 영업이익률 | -1.5% | 3.7% | 4.1% | 4.5% | -8.9% |
| 순이익률 | -24.8% | 2.8% | 2.3% | 0.2% | -10.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$9373.6만 |
| 순부채 | US$3056만 | US$3552.7만 | US$4234.3만 | US$3891.8만 | US$4366만 |
| 현금 | US$154만 | US$300.6만 | US$420.6만 | US$370.2만 | US$290.8만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$9450.7만 |
| 유동비율 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2858.1만 | US$3603.5만 | US$2134.5만 | US$2104.5만 | US$2110.2만 |
| CapEx | -US$1430.7만 | -US$1797.6만 | -US$2025.2만 | -US$1393.2만 | -US$730.9만 |
| FCF | US$1427.4만 | US$1805.9만 | US$109.3만 | US$711.3만 | US$1379.3만 |
| FCF마진 | 11.9% | 12.1% | 0.7% | 5.0% | 10.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.9% | 24.8% | 1.5% | -6.6% | -9.9% |
| 순이익성장 | 0.9% | 114.0% | -16.4% | -92.8% | -5439.9% |
| EPS성장 | 98.6% | 1183.9% | -15.1% | -92.9% | -5363.2% |
| FCF성장 | 453.5% | 26.5% | -93.9% | 550.8% | 93.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 24.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -43.5% |
DHI 그룹, DHI Group, Inc. (DHX) 재무제표 자주 묻는 질문
- DHI 그룹, DHI Group, Inc. (DHX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- DHI 그룹, DHI Group, Inc. (DHX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- DHI 그룹, DHI Group, Inc. (DHX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오