도렐 인더스트리스, Dorel Industries Inc. (DIIBF) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-12.2%
순이익 성장률15.8%
EPS 성장률15.9%
FCF 성장률-255.3%
영업이익 성장률27.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-11.9%
영업이익률-5.4%
발생액 비율0.32x
안정성
D점수35
유동비율1.27x
부채비율1.13x
순부채US$3.3억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.0%
FCF 전환율1.30x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-255.3%
영업현금흐름 성장률-174.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.6억 | US$15.7억 | US$13.9억 | US$13.8억 | US$12.1억 |
| 매출총이익 | US$2.9억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$1.9억 |
| 영업이익 | -US$1527.2만 | -US$9897.9만 | -US$5219.7만 | -US$9103.1만 | -US$6565.3만 |
| 순이익 | -US$3162.4만 | US$1.4억 | -US$6235만 | -US$1.7억 | -US$1.4억 |
| EPS | -0.97 | 4.18 | -1.92 | -5.28 | -4.44 |
| 매출총이익률 | 16.7% | 13.1% | 17.6% | 17.8% | 15.6% |
| 영업이익률 | -0.9% | -6.3% | -3.8% | -6.6% | -5.4% |
| 순이익률 | -1.8% | 8.7% | -4.5% | -12.5% | -11.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.5억 | US$10.6억 | US$10억 | US$8억 | US$7.2억 |
| 총부채 | US$13.8억 | US$7.8억 | US$7.8억 | US$7.6억 | US$8.1억 |
| 순부채 | US$4.9억 | US$4억 | US$3.7억 | US$3.3억 | US$3.3억 |
| 현금 | US$5216.6만 | US$3240.9만 | US$2408.9만 | US$4127.3만 | US$6050.2만 |
| 자본 | US$4.7억 | US$2.8억 | US$2.2억 | US$4214.3만 | -US$9059만 |
| 유동비율 | 1.83 | 1.82 | 1.44 | 0.88 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1981.9만 | -US$1.3억 | US$7693.2만 | US$6236.8만 | -US$4618.2만 |
| CapEx | -US$3626.9만 | -US$2764.6만 | -US$2355.1만 | -US$2359.6만 | -US$1401.9만 |
| FCF | -US$1645만 | -US$1.6억 | US$5338.1만 | US$3877.2만 | -US$6020.1만 |
| FCF마진 | -0.9% | -10.2% | 3.8% | 2.8% | -5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -36.3% | -10.7% | -11.6% | -0.6% | -12.2% |
| 순이익성장 | 27.1% | 529.9% | -145.9% | -175.8% | 15.8% |
| EPS성장 | 27.6% | 530.9% | -145.9% | -175.0% | 15.9% |
| FCF성장 | -116.3% | -876.7% | 133.2% | -27.4% | -255.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -56.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -55.2% |
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