디엘케이, Delek Logistics Partners, LP (DKL) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수61
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률7.7%
순이익 성장률23.7%
EPS 성장률10.4%
FCF 성장률-141.1%
영업이익 성장률-10.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.4%
영업이익률18.0%
발생액 비율1.34x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.12x
부채비율1.00x
순부채US$23.7억
현금창출력
F점수27
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.0%
FCF 전환율-0.13x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률-141.1%
영업현금흐름 성장률14.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7억 | US$10.4억 | US$10.2억 | US$9.4억 | US$10.1억 |
| 매출총이익 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$2.4억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2억 | US$1.8억 |
| 순이익 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.8억 |
| EPS | 3.79 | 3.66 | 2.90 | 2.99 | 3.30 |
| 매출총이익률 | 30.6% | 23.8% | 27.4% | 25.9% | 20.9% |
| 영업이익률 | 27.2% | 20.2% | 23.4% | 21.6% | 18.0% |
| 순이익률 | 23.5% | 15.3% | 12.4% | 15.2% | 17.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.4억 | US$16.8억 | US$16.4억 | US$20.4억 | US$27.8억 |
| 총부채 | US$10.4억 | US$17.9억 | US$18억 | US$20.1억 | US$27.7억 |
| 순부채 | US$9.2억 | US$16.7억 | US$17.2억 | US$18.8억 | US$23.7억 |
| 현금 | US$429.2만 | US$797만 | US$375.5만 | US$538.4만 | US$1089.2만 |
| 자본 | -US$1억 | -US$1.1억 | -US$1.6억 | US$3552.8만 | US$611.4만 |
| 유동비율 | 0.24 | 0.61 | 0.84 | 1.64 | 1.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.8억 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$2401.6만 | -US$1.5억 | -US$1억 | -US$1.3억 | -US$2.7억 |
| FCF | US$2.5억 | US$4547.3만 | US$1.2억 | US$7454.6만 | -US$3064.4만 |
| FCF마진 | 35.8% | 4.4% | 12.2% | 7.9% | -3.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.4% | 47.9% | -1.5% | -7.8% | 7.7% |
| 순이익성장 | 3.5% | -3.5% | -20.6% | 13.0% | 23.7% |
| EPS성장 | -9.3% | -3.4% | -20.8% | 3.1% | 10.4% |
| FCF성장 | 39.7% | -81.9% | 174.8% | -40.3% | -141.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.2% |
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