델렉 그룹, Delek Group Ltd. (DLKGF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-50.3%
순이익 성장률130.8%
EPS 성장률132.9%
FCF 성장률19.2%
영업이익 성장률-53.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률54.5%
영업이익률33.8%
발생액 비율0.83x
안정성
C점수53
유동비율1.23x
부채비율0.69x
순부채US$97.1억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진42.6%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률19.2%
영업현금흐름 성장률-38.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$79.7억 | US$120억 | US$123.3억 | US$119.6억 | US$59.4억 |
| 매출총이익 | US$43.1억 | US$68억 | US$64.2억 | US$57억 | US$32.2억 |
| 영업이익 | -US$46.3억 | US$104.4억 | US$52.1억 | US$43.4억 | US$20.1억 |
| 순이익 | US$14.3억 | US$39.8억 | US$15.9억 | US$14억 | US$32.4억 |
| EPS | 7.83 | 22.37 | 8.73 | 7.60 | 17.70 |
| 매출총이익률 | 54.0% | 56.7% | 52.0% | 47.7% | 54.2% |
| 영업이익률 | -58.1% | 87.0% | 42.2% | 36.3% | 33.8% |
| 순이익률 | 18.0% | 33.2% | 12.9% | 11.7% | 54.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$314억 | US$430.7억 | US$438.4억 | US$523.5억 | US$562.7억 |
| 총부채 | US$262.1억 | US$301.9억 | US$289.1억 | US$338.1억 | US$391억 |
| 순부채 | US$137.2억 | US$147억 | US$129.1억 | US$128억 | US$97.1억 |
| 현금 | US$12.1억 | US$21.6억 | US$16억 | US$24.3억 | US$26.6억 |
| 자본 | US$26억 | US$85.6억 | US$95.2억 | US$87.3억 | US$100.3억 |
| 유동비율 | 0.82 | 0.96 | 1.14 | 1.05 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$36억 | US$68.3억 | US$62.4억 | US$44.2억 | US$27억 |
| CapEx | -US$11.1억 | -US$15.7억 | -US$23.4억 | -US$22.9억 | -US$1.7억 |
| FCF | US$25억 | US$52.6억 | US$39억 | US$21.2억 | US$25.3억 |
| FCF마진 | 31.3% | 43.8% | 31.6% | 17.8% | 42.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.5% | 50.4% | 2.8% | -3.0% | -50.3% |
| 순이익성장 | 176.4% | 177.7% | -59.9% | -11.9% | 130.8% |
| EPS성장 | 169.2% | 185.7% | -61.0% | -13.0% | 132.9% |
| FCF성장 | -19.8% | 110.5% | -25.8% | -45.5% | 19.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -41.8% |
델렉 그룹, Delek Group Ltd. (DLKGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 델렉 그룹, Delek Group Ltd. (DLKGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 델렉 그룹, Delek Group Ltd. (DLKGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 델렉 그룹, Delek Group Ltd. (DLKGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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