랴오닝항만주식회사, Liaoning Port Co., Ltd. (DLPTF) 재무제표
재무 종합 점수
89/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.1%
순이익 성장률11.3%
EPS 성장률125.1%
FCF 성장률43.3%
영업이익 성장률30.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.5%
영업이익률21.2%
발생액 비율4.48x
안정성
A점수100
유동비율3.59x
부채비율0.23x
순부채US$35.2억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진47.3%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률43.3%
영업현금흐름 성장률33.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$123.5억 | US$119.8억 | US$122.2억 | US$110.7억 | US$110.5억 |
| 매출총이익 | US$38.3억 | US$31억 | US$33.9억 | US$23.8억 | US$31억 |
| 영업이익 | US$28.7억 | US$26억 | US$20.1억 | US$18억 | US$23.4억 |
| 순이익 | US$19.2억 | US$13.2억 | US$13.4억 | US$11.4억 | US$12.7억 |
| EPS | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 매출총이익률 | 31.0% | 25.8% | 27.7% | 21.5% | 28.1% |
| 영업이익률 | 23.2% | 21.7% | 16.4% | 16.3% | 21.2% |
| 순이익률 | 15.5% | 11.0% | 11.0% | 10.3% | 11.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$578.1억 | US$576.1억 | US$563.5억 | US$597.9억 | US$576억 |
| 총부채 | US$167.6억 | US$158.7억 | US$136.2억 | US$163.8억 | US$130억 |
| 순부채 | US$46.2억 | US$77.2억 | US$57억 | US$47.9억 | US$35.2억 |
| 현금 | US$46.8억 | US$50.9억 | US$52.3억 | US$52.8억 | US$67억 |
| 자본 | US$379.5억 | US$386.5억 | US$396억 | US$398억 | US$403.6억 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.46 | 1.95 | 1.80 | 3.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$38.2억 | US$34.1억 | US$33.4억 | US$42.9억 | US$57.1억 |
| CapEx | -US$38.2억 | -US$34.3억 | -US$6.7억 | -US$6.4억 | -US$4.8억 |
| FCF | -US$142.7만 | -US$2157.3만 | US$26.7억 | US$36.5억 | US$52.3억 |
| FCF마진 | -0.0% | -0.2% | 21.9% | 33.0% | 47.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 85.5% | -3.0% | 2.0% | -9.4% | -0.1% |
| 순이익성장 | 135.8% | -31.2% | 1.9% | -14.8% | 11.3% |
| EPS성장 | 122.8% | -31.4% | 2.0% | -14.6% | 125.1% |
| FCF성장 | -100.1% | -1411.3% | 12483.8% | 36.6% | 43.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 87.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 218.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 2.2% |
랴오닝항만주식회사, Liaoning Port Co., Ltd. (DLPTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 랴오닝항만주식회사, Liaoning Port Co., Ltd. (DLPTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 랴오닝항만주식회사, Liaoning Port Co., Ltd. (DLPTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 랴오닝항만주식회사, Liaoning Port Co., Ltd. (DLPTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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