둘루스 홀딩스, Duluth Holdings Inc. (DLTH) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.8%
순이익 성장률62.5%
EPS 성장률64.1%
FCF 성장률165.6%
영업이익 성장률75.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.9%
영업이익률-1.6%
발생액 비율-1.47x
안정성
B점수65
유동비율1.59x
부채비율0.59x
순부채US$1.3억
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.9%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률165.6%
영업현금흐름 성장률242.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7억 | US$6.5억 | US$6.5억 | US$6.3억 | US$5.7억 |
| 매출총이익 | US$3.8억 | US$3.4억 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$3억 |
| 영업이익 | US$4409.9만 | US$623.1만 | -US$956.9만 | -US$3686.1만 | -US$893.2만 |
| 순이익 | US$2970.2만 | US$230.4만 | -US$992.3만 | -US$4367.1만 | -US$1638.8만 |
| EPS | 0.91 | 0.07 | -0.28 | -1.31 | -0.47 |
| 매출총이익률 | 54.0% | 52.6% | 50.3% | 49.2% | 53.4% |
| 영업이익률 | 6.3% | 1.0% | -1.5% | -5.9% | -1.6% |
| 순이익률 | 4.3% | 0.4% | -1.5% | -7.0% | -2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$4.9억 | US$4.5억 | US$4억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$3억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.4억 |
| 순부채 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$7705.1만 | US$4554.8만 | US$3215.7만 | US$333.5만 | US$1634.5만 |
| 자본 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 1.92 | 1.87 | 1.77 | 1.49 | 1.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9198.1만 | -US$562.8만 | US$3867.3만 | -US$1691.7만 | US$2417.2만 |
| CapEx | -US$1035.2만 | -US$2283.3만 | -US$4908.6만 | -US$832.9만 | -US$760만 |
| FCF | US$8162.9만 | -US$2846.1만 | -US$1041.3만 | -US$2524.6만 | US$1657.2만 |
| FCF마진 | 11.7% | -4.4% | -1.6% | -4.0% | 2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.4% | -6.5% | -1.0% | -3.1% | -9.8% |
| 순이익성장 | 118.8% | -92.2% | -530.7% | -340.1% | 62.5% |
| EPS성장 | 116.7% | -92.3% | -498.3% | -367.9% | 64.1% |
| FCF성장 | 112.1% | -134.9% | 63.4% | -142.4% | 165.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -16.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.9% |
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