드 라 루, De La Rue plc (DLUEY) 재무제표
드 라 루, De La Rue plc (DLUEY) 재무제표 분석 개요
드 라 루, De La Rue plc (DLUEY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
39/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-11.3%
순이익 성장률64.2%
EPS 성장률65.5%
FCF 성장률175.6%
영업이익 성장률-79.4%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-6.4%
영업이익률1.9%
발생액 비율-1.31x
안정성
D점수35
유동비율1.46x
부채비율0.99x
순부채US$9950.0만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.9%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률175.6%
영업현금흐름 성장률91.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$4.0억 | US$3.8억 | US$3.5억 | US$3.1억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$9660.0만 | US$9110.0만 | US$8590.0만 |
| 영업이익 | US$2260.0만 | US$3650.0만 | US$3760.0만 | US$2820.0만 | US$580.0만 |
| 순이익 | US$3410.0만 | US$590.0만 | US$2150.0만 | -US$5590.0만 | -US$2000.0만 |
| EPS | 0.81 | 0.11 | 0.33 | -0.87 | -0.30 |
| 매출총이익률 | 24.2% | 26.9% | 25.8% | 26.1% | 27.7% |
| 영업이익률 | 4.8% | 9.2% | 10.0% | 8.1% | 1.9% |
| 순이익률 | 7.2% | 1.5% | 5.7% | -16.0% | -6.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.1억 | US$3.8억 | US$3.8억 | US$3.5억 | US$2.9억 |
| 총부채 | US$3.1억 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$3.1억 | US$2.9억 |
| 순부채 | US$1.2억 | US$6420.0만 | US$8250.0만 | US$9140.0만 | US$9950.0만 |
| 현금 | US$1460.0만 | US$2570.0만 | US$2430.0만 | US$4030.0만 | US$2930.0만 |
| 자본 | US$7800.0만 | US$9500.0만 | US$1.4억 | US$1910.0만 | -US$1160.0만 |
| 유동비율 | 0.58 | 1.30 | 1.63 | 1.44 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$70.0만 | -US$1360.0만 | US$1030.0만 | US$1370.0만 | US$2620.0만 |
| CapEx | -US$1720.0만 | -US$2110.0만 | -US$2840.0만 | -US$2560.0만 | -US$1720.0만 |
| FCF | -US$1790.0만 | -US$3470.0만 | -US$1810.0만 | -US$1190.0만 | US$900.0만 |
| FCF마진 | -3.8% | -8.7% | -4.8% | -3.4% | 2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -16.4% | -15.8% | -5.6% | -6.8% | -11.3% |
| 순이익성장 | 100.6% | -82.7% | 264.4% | -360.0% | 64.2% |
| EPS성장 | 68.8% | -86.5% | 201.4% | -363.6% | 65.5% |
| FCF성장 | 29.8% | -93.9% | 47.8% | 34.3% | 175.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -31.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -71.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -68.9% |
드 라 루, De La Rue plc (DLUEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 드 라 루, De La Rue plc (DLUEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 드 라 루, De La Rue plc (DLUEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 드 라 루, De La Rue plc (DLUEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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