디럭스, Deluxe Corporation (DLX) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.5%
순이익 성장률55.5%
EPS 성장률55.8%
FCF 성장률75.5%
영업이익 성장률34.6%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률12.1%
발생액 비율3.30x
안정성
D점수43
유동비율1.04x
부채비율0.76x
순부채US$12.4억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률75.5%
영업현금흐름 성장률39.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$20.2억 | US$22.4억 | US$21.9억 | US$21.2억 | US$21.3억 |
| 매출총이익 | US$11.4억 | US$12.1억 | US$11.6억 | US$11.3억 | US$11.3억 |
| 영업이익 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$2.6억 |
| 순이익 | US$6263.3만 | US$6539.5만 | US$2612만 | US$5280.2만 | US$8210만 |
| EPS | 1.48 | 1.52 | 0.60 | 1.20 | 1.87 |
| 매출총이익률 | 56.3% | 53.9% | 53.0% | 53.1% | 53.1% |
| 영업이익률 | 7.0% | 7.6% | 7.3% | 9.1% | 12.1% |
| 순이익률 | 3.1% | 2.9% | 1.2% | 2.5% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$30.7억 | US$30.8억 | US$30.8억 | US$28.3억 | US$28.6억 |
| 총부채 | US$25억 | US$24.7억 | US$24.8억 | US$22.1억 | US$21.8억 |
| 순부채 | US$17.1억 | US$16.7억 | US$15.9억 | US$15.3억 | US$12.4억 |
| 현금 | US$4123.1만 | US$4043.5만 | US$7196.2만 | US$3439.9만 | US$3.1억 |
| 자본 | US$5.7억 | US$6억 | US$6억 | US$6.2억 | US$6.8억 |
| 유동비율 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$1억 | -US$1억 | -US$9438.9만 | -US$9530만 |
| FCF | US$1억 | US$8690만 | US$9762만 | US$9989.2만 | US$1.8억 |
| FCF마진 | 5.0% | 3.9% | 4.5% | 4.7% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.9% | 10.7% | -2.0% | -3.2% | 0.5% |
| 순이익성장 | 1094.4% | 4.4% | -60.1% | 102.2% | 55.5% |
| EPS성장 | 604.8% | 2.7% | -60.5% | 100.0% | 55.8% |
| FCF성장 | -34.4% | -14.5% | 12.3% | 2.3% | 75.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 29.6% |
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