3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF) 재무제표
3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF) 재무제표 분석 개요
3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
86/ 100
A
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률56.7%
순이익 성장률265.9%
EPS 성장률236.5%
FCF 성장률121.3%
영업이익 성장률215.3%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률38.2%
영업이익률12.3%
발생액 비율0.10x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.11x
부채비율0.31x
순부채-$2.2B
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.4%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률121.3%
영업현금흐름 성장률123.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.5B | $2.3B | $4.6B | $6.9B | $10.9B |
| 매출총이익 | $661.0M | $1.3B | $3.1B | $4.4B | $8.6B |
| 영업이익 | -$2.7B | -$3.2B | -$2.1B | -$1.2B | $1.3B |
| 순이익 | -$1.9B | -$2.4B | -$255.5M | -$2.5B | $4.1B |
| EPS | -37.20 | -40.64 | -3.49 | -25.20 | 34.41 |
| 매출총이익률 | 43.9% | 55.7% | 67.3% | 63.8% | 78.7% |
| 영업이익률 | -181.7% | -136.5% | -46.1% | -16.7% | 12.3% |
| 순이익률 | -125.8% | -105.7% | -5.6% | -36.1% | 38.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $5.6B | $5.8B | $5.9B | $6.5B | $9.8B |
| 총부채 | $4.2B | $5.3B | $5.5B | $4.3B | $3.0B |
| 순부채 | $816.5M | $3.2B | $2.8B | $1.4B | -$2.2B |
| 현금 | $2.8B | $1.2B | $1.4B | $1.6B | $2.8B |
| 자본 | $1.5B | $524.8M | $353.3M | $2.2B | $6.8B |
| 유동비율 | 6.43 | 4.35 | 3.77 | 4.07 | 3.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$2.9B | -$4.6B | -$1.9B | -$1.7B | $396.2M |
| CapEx | -$80.8M | -$68.0M | -$4.3M | -$12.3M | -$27.9M |
| FCF | -$3.0B | -$4.7B | -$1.9B | -$1.7B | $368.3M |
| FCF마진 | -198.1% | -201.1% | -41.5% | -24.9% | 3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.0% | 53.6% | 98.3% | 51.1% | 56.7% |
| 순이익성장 | 5.9% | -29.1% | 89.6% | -878.9% | 265.9% |
| EPS성장 | 25.1% | -9.2% | 91.4% | -622.1% | 236.5% |
| FCF성장 | 12.4% | -55.9% | 59.1% | 9.3% | 121.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 137.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 261.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 1282.0% |
3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 3-D 매트릭스, 3-D Matrix, Ltd. (DMTRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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