둥팡전기, Dongfang Electric Corporation Limited (DNGFF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.8%
순이익 성장률31.1%
EPS 성장률18.1%
FCF 성장률-132.2%
영업이익 성장률22.9%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률4.9%
영업이익률6.1%
발생액 비율0.53x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.99x
부채비율0.70x
순부채-US$176.2억
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.9%
FCF 전환율-1.13x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-132.2%
영업현금흐름 성장률-80.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$478.2억 | US$553.5억 | US$595.7억 | US$697억 | US$786.2억 |
| 매출총이익 | US$90.4억 | US$100억 | US$96.1억 | US$108.2억 | US$134억 |
| 영업이익 | US$26.6억 | US$33.2억 | US$39.8억 | US$38.9억 | US$47.8억 |
| 순이익 | US$22.9억 | US$28.6억 | US$35.5억 | US$29.2억 | US$38.3억 |
| EPS | 0.73 | 0.92 | 1.14 | 0.94 | 1.11 |
| 매출총이익률 | 18.9% | 18.1% | 16.1% | 15.5% | 17.0% |
| 영업이익률 | 5.6% | 6.0% | 6.7% | 5.6% | 6.1% |
| 순이익률 | 4.8% | 5.2% | 6.0% | 4.2% | 4.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1031억 | US$1152.7억 | US$1211.1억 | US$1420.1억 | US$1626.7억 |
| 총부채 | US$677.2억 | US$766.4억 | US$798.9억 | US$988.7억 | US$1145.1억 |
| 순부채 | -US$168.9억 | -US$131.7억 | -US$154.1억 | -US$242억 | -US$176.2억 |
| 현금 | US$201.9억 | US$160.7억 | US$180억 | US$285.5억 | US$245.1억 |
| 자본 | US$325억 | US$349.8억 | US$372.4억 | US$388억 | US$452.3억 |
| 유동비율 | 1.20 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$44.2억 | US$84.1억 | -US$35억 | US$100.6억 | US$20.1억 |
| CapEx | -US$7.2억 | -US$7.5억 | -US$11.1억 | -US$30억 | -US$42.8억 |
| FCF | -US$51.4억 | US$76.6억 | -US$46.1억 | US$70.6억 | -US$22.7억 |
| FCF마진 | -10.7% | 13.8% | -7.7% | 10.1% | -2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.3% | 15.8% | 7.6% | 17.0% | 12.8% |
| 순이익성장 | 22.9% | 24.9% | 24.2% | -17.7% | 31.1% |
| EPS성장 | 21.7% | 26.0% | 23.9% | -17.5% | 18.1% |
| FCF성장 | -56.2% | 249.1% | -160.1% | 253.3% | -132.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 89.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 45.8% |
둥팡전기, Dongfang Electric Corporation Limited (DNGFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 둥팡전기, Dongfang Electric Corporation Limited (DNGFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 둥팡전기, Dongfang Electric Corporation Limited (DNGFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 둥팡전기, Dongfang Electric Corporation Limited (DNGFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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