덴소, DENSO Corporation (DNZOF) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.9%
순이익 성장률6.6%
EPS 성장률13.5%
FCF 성장률-62.6%
영업이익 성장률10.7%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.9%
영업이익률7.6%
발생액 비율1.15x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.09x
부채비율0.35x
순부채-US$3802.2억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.9%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-62.6%
영업현금흐름 성장률-32.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.5조 | US$6.4조 | US$7.1조 | US$7.2조 | US$7.6조 |
| 매출총이익 | US$6614.9억 | US$8014.9억 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 영업이익 | US$3411.8억 | US$4206.9억 | US$3747.9억 | US$5189.5억 | US$5746억 |
| 순이익 | US$2639억 | US$3146.3억 | US$3127.9억 | US$4190.8억 | US$4465.5억 |
| EPS | 85.69 | 104.00 | 104.97 | 145.02 | 164.57 |
| 매출총이익률 | 12.0% | 12.5% | 15.3% | 15.4% | 15.5% |
| 영업이익률 | 6.2% | 6.6% | 5.2% | 7.2% | 7.6% |
| 순이익률 | 4.8% | 4.9% | 4.4% | 5.9% | 5.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.8조 | US$7.4조 | US$9.1조 | US$8.1조 | US$8.8조 |
| 총부채 | US$2.7조 | US$2.9조 | US$3.3조 | US$2.9조 | US$3조 |
| 순부채 | -US$431.7억 | US$1236.3억 | US$1089.5억 | -US$2871.5억 | -US$3802.2억 |
| 현금 | US$9129.2억 | US$8855.4억 | US$8377.9억 | US$9865.3억 | US$1.2조 |
| 자본 | US$4.3조 | US$4.4조 | US$5.5조 | US$5조 | US$5.5조 |
| 유동비율 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.85 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4372.4억 | US$3956.4억 | US$9618.3억 | US$7587.4억 | US$5142.4억 |
| CapEx | -US$4346.8억 | -US$3721.4억 | -US$4464.1억 | -US$3800.7억 | -US$3725억 |
| FCF | US$25.5억 | US$234.9억 | US$5154.2억 | US$3786.7억 | US$1417.4억 |
| FCF마진 | 0.0% | 0.4% | 7.2% | 5.3% | 1.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.7% | 16.1% | 11.6% | 0.2% | 5.9% |
| 순이익성장 | 111.0% | 19.2% | -0.6% | 34.0% | 6.6% |
| EPS성장 | 112.4% | 21.4% | 0.9% | 38.2% | 13.5% |
| FCF성장 | -98.0% | 819.9% | 2093.9% | -26.5% | -62.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 74.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 95.9% |
덴소, DENSO Corporation (DNZOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 덴소, DENSO Corporation (DNZOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 덴소, DENSO Corporation (DNZOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 덴소, DENSO Corporation (DNZOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오