다이아몬드 오프쇼어 드릴링, Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률169.0%
순이익 성장률97.8%
EPS 성장률97.8%
FCF 성장률-133.9%
영업이익 성장률131.6%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-4.2%
영업이익률4.4%
발생액 비율-0.26x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.47x
부채비율0.62x
순부채US$6.5억
현금창출력
F점수16
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.3%
FCF 전환율-10.16x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-133.9%
영업현금흐름 성장률32.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.8억 | US$7.3억 | US$7.3억 | US$3.9억 | US$10.6억 |
| 매출총이익 | -US$2.1억 | US$3.7억 | -US$8674.3만 | US$8172.8만 | US$1.2억 |
| 영업이익 | -US$2.8억 | -US$3억 | -US$1.6억 | -US$1.5억 | US$4667.9만 |
| 순이익 | -US$3.6억 | -US$12.5억 | -US$21.4억 | -US$20.1억 | -US$4470.6만 |
| EPS | -2.60 | -9.09 | -21.38 | -20.03 | -0.44 |
| 매출총이익률 | -21.8% | 51.1% | -12.0% | 20.8% | 11.3% |
| 영업이익률 | -28.7% | -40.9% | -21.4% | -37.6% | 4.4% |
| 순이익률 | -36.4% | -171.0% | -294.9% | -513.0% | -4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$58.3억 | US$51.8억 | US$15.3억 | US$15.3억 | US$17.1억 |
| 총부채 | US$26억 | US$32억 | US$7.6억 | US$8.5억 | US$10.7억 |
| 순부채 | US$18.2억 | -US$2.8억 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$6.5억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$4.3억 | US$3838.8만 | US$6304.1만 | US$1.4억 |
| 자본 | US$32.3억 | US$19.8억 | US$7.7억 | US$6.8억 | US$6.4억 |
| 유동비율 | 1.58 | 3.01 | 1.17 | 1.22 | 1.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$907.7만 | US$837.9만 | -US$8116만 | US$886.4만 | US$1178만 |
| CapEx | -US$3.3억 | -US$1.9억 | -US$9193.1만 | -US$6002.3만 | -US$1.3억 |
| FCF | -US$3.2억 | -US$1.8억 | -US$1.7억 | -US$5115.9만 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | -32.3% | -24.7% | -23.9% | -13.0% | -11.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.5% | -25.2% | -1.1% | -45.9% | 169.0% |
| 순이익성장 | -98.2% | -251.3% | -70.5% | 5.8% | 97.8% |
| EPS성장 | -98.5% | -249.6% | -135.2% | 6.3% | 97.8% |
| FCF성장 | -8023.3% | 42.9% | 4.4% | 70.4% | -133.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 95.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -49.3% |
다이아몬드 오프쇼어 드릴링, Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 다이아몬드 오프쇼어 드릴링, Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 다이아몬드 오프쇼어 드릴링, Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 다이아몬드 오프쇼어 드릴링, Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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