외르스테드, Ørsted A/S (DOGEF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수66
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률7.9%
순이익 성장률1284.5%
EPS 성장률188.6%
FCF 성장률-30.0%
영업이익 성장률-127.7%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률-2.7%
발생액 비율9.45x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.94x
부채비율0.65x
순부채US$498.6억
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-49.8%
FCF 전환율-1.37x
설비투자 강도0.86x
FCF 성장률-30.0%
영업현금흐름 성장률25.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$691.4억 | US$1260.9억 | US$792.6억 | US$588.3억 | US$634.6억 |
| 매출총이익 | US$160.3억 | US$289.3억 | US$224.5억 | US$228.7억 | -US$17.1억 |
| 영업이익 | US$80.4억 | US$133.7억 | -US$178.5억 | US$61.7억 | -US$17.1억 |
| 순이익 | US$109.6억 | US$151.3억 | -US$205.1억 | -US$2.1억 | US$24.4억 |
| EPS | 24.33 | 34.62 | -50.10 | -2.20 | 1.95 |
| 매출총이익률 | 23.2% | 22.9% | 28.3% | 38.9% | -2.7% |
| 영업이익률 | 11.6% | 10.6% | -22.5% | 10.5% | -2.7% |
| 순이익률 | 15.9% | 12.0% | -25.9% | -0.4% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2703.9억 | US$3141.4억 | US$2811.4억 | US$2987.9억 | US$3670.9억 |
| 총부채 | US$1852.5억 | US$2186.1억 | US$2033.5억 | US$2053억 | US$2393.9억 |
| 순부채 | US$499억 | US$578.4억 | US$783.8억 | US$738.1억 | US$498.6억 |
| 현금 | US$148.3억 | US$381.4억 | US$396.6억 | US$329.4억 | US$915.6억 |
| 자본 | US$820.6억 | US$915.4억 | US$758.9억 | US$830.9억 | US$1194.5억 |
| 유동비율 | 1.01 | 1.51 | 1.42 | 1.48 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$121.5억 | US$119.2억 | US$285.3억 | US$183.6억 | US$230.6억 |
| CapEx | -US$345.7억 | -US$330억 | -US$382억 | -US$426.5억 | -US$546.5억 |
| FCF | -US$224.2억 | -US$210.8억 | -US$96.7억 | -US$243억 | -US$316억 |
| FCF마진 | -32.4% | -16.7% | -12.2% | -41.3% | -49.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 86.4% | 82.4% | -37.1% | -25.8% | 7.9% |
| 순이익성장 | -29.7% | 38.0% | -235.6% | 99.0% | 1284.5% |
| EPS성장 | -32.4% | 42.3% | -244.7% | 95.6% | 188.6% |
| FCF성장 | -113.7% | 6.0% | 54.1% | -151.2% | -30.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -76.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -18.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -59.7% |
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