DCI 어드바이저스 리미티드, DCI Advisors Limited (DOLHF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률236.8%
순이익 성장률89.5%
EPS 성장률86.6%
FCF 성장률800.3%
영업이익 성장률78.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-100.2%
영업이익률-182.2%
발생액 비율-7.52x
안정성
A점수100
유동비율4.14x
부채비율0.40x
순부채US$1813.8만
현금창출력
B점수67
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진704.8%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.49x
FCF 성장률800.3%
영업현금흐름 성장률2194.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$470.3만 | US$31.8만 | US$1340.2만 | US$57.2만 | US$192.7만 |
| 매출총이익 | US$191.7만 | US$31.8만 | US$1340.2만 | -US$1280.8만 | US$10.7만 |
| 영업이익 | -US$2422.2만 | -US$168.4만 | US$1346.9만 | -US$1640.4만 | -US$351만 |
| 순이익 | -US$2134.3만 | -US$692.4만 | US$348만 | -US$1831.6만 | -US$193.1만 |
| EPS | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 40.8% | 100.0% | 100.0% | -2239.2% | 5.5% |
| 영업이익률 | -515.0% | -529.6% | 100.5% | -2867.8% | -182.2% |
| 순이익률 | -453.8% | -2177.4% | 26.0% | -3202.1% | -100.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$6106.5만 | US$5214.1만 | US$6801.7만 | US$7453.2만 | US$7534.4만 |
| 순부채 | US$2371.3만 | US$1625.4만 | US$2426.9만 | US$2727.9만 | US$1813.8만 |
| 현금 | US$457.5만 | US$222.6만 | US$100.8만 | US$8.2만 | US$137.1만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.79 | 1.62 | 0.18 | 3.17 | 4.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$867.6만 | -US$1199.7만 | -US$110.2만 | -US$69.3만 | US$1451.5만 |
| CapEx | -US$365.1만 | -US$326.4만 | -US$222.9만 | -US$124.6만 | -US$93.6만 |
| FCF | -US$1232.7만 | -US$1526.1만 | -US$333.1만 | -US$193.9만 | US$1357.9만 |
| FCF마진 | -262.1% | -4799.1% | -24.9% | -339.0% | 704.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.7% | -93.2% | 4114.5% | -95.7% | 236.8% |
| 순이익성장 | -1.2% | 67.6% | 150.3% | -626.3% | 89.5% |
| EPS성장 | -1.3% | 66.1% | 147.5% | -631.6% | 86.6% |
| FCF성장 | -120.0% | -23.8% | 78.2% | 41.8% | 800.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 349.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -59.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -97.4% |
DCI 어드바이저스 리미티드, DCI Advisors Limited (DOLHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- DCI 어드바이저스 리미티드, DCI Advisors Limited (DOLHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- DCI 어드바이저스 리미티드, DCI Advisors Limited (DOLHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- DCI 어드바이저스 리미티드, DCI Advisors Limited (DOLHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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