다이렉트 디지털 홀딩스, Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-44.3%
순이익 성장률-203.8%
EPS 성장률-4465.7%
FCF 성장률-3.8%
영업이익 성장률-11.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-54.6%
영업이익률-42.5%
발생액 비율0.47x
안정성
F점수15
유동비율0.18x
부채비율1.35x
순부채US$1225만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-25.9%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-3.8%
영업현금흐름 성장률-3.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3813.7만 | US$8936만 | US$1.6억 | US$6228.8만 | US$3469.4만 |
| 매출총이익 | US$1842.9만 | US$2932.2만 | US$3757.4만 | US$1739.1만 | US$1041.9만 |
| 영업이익 | US$438.5만 | US$797.9만 | -US$218.5만 | -US$1323.3만 | -US$1475.5만 |
| 순이익 | -US$150.7만 | US$20.5만 | -US$219.4만 | -US$623.6만 | -US$1894.6만 |
| EPS | -0.38 | 0.11 | -0.73 | -1.66 | -75.79 |
| 매출총이익률 | 48.3% | 32.8% | 23.9% | 27.9% | 30.0% |
| 영업이익률 | 11.5% | 8.9% | -1.4% | -21.2% | -42.5% |
| 순이익률 | -4.0% | 0.2% | -1.4% | -10.0% | -54.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3600만 | US$5812.6만 | US$7067.2만 | US$2600.6만 | US$2015.6만 |
| 총부채 | US$3637.5만 | US$5253.1만 | US$7435.4만 | US$4573.6만 | US$2717.9만 |
| 순부채 | US$1613.2만 | US$2050.9만 | US$2583.9만 | US$3482.9만 | US$1225만 |
| 현금 | US$468.4만 | US$404.7만 | US$511.6만 | US$144.5만 | US$72.8만 |
| 자본 | -US$37.5만 | US$228.1만 | US$54.3만 | -US$498.8만 | -US$190.8만 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.27 | 1.08 | 0.64 | 0.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$375.1만 | US$206.4만 | US$255.8만 | -US$864.8만 | -US$890.7만 |
| CapEx | US$0 | -US$68.8만 | -US$17.8만 | -US$1.7만 | -US$8.7만 |
| FCF | US$375.1만 | US$137.6만 | US$238만 | -US$866.5만 | -US$899.4만 |
| FCF마진 | 9.8% | 1.5% | 1.5% | -13.9% | -25.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 205.6% | 134.3% | 75.8% | -60.4% | -44.3% |
| 순이익성장 | -65.9% | 113.6% | -1170.2% | -184.2% | -203.8% |
| EPS성장 | -18.8% | 128.9% | -763.6% | -127.4% | -4465.7% |
| FCF성장 | 752.9% | -63.3% | 73.0% | -464.1% | -3.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1715.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 2427.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 4929.4% |
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