듀크 리얼티 코퍼레이션, Duke Realty Corporation (DRE) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(A)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.3%
순이익 성장률187.3%
EPS 성장률181.2%
FCF 성장률251.5%
영업이익 성장률128.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률77.9%
영업이익률86.5%
발생액 비율0.75x
안정성
A점수88
유동비율3.73x
부채비율0.41x
순부채US$36.2억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진58.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률251.5%
영업현금흐름 성장률13.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.8억 | US$9.5억 | US$9.7억 | US$9.9억 | US$11.1억 |
| 매출총이익 | US$5.2억 | US$6억 | US$6.6억 | US$7.1억 | US$7.9억 |
| 영업이익 | US$3.9억 | US$4.6억 | US$5.2억 | US$4.2억 | US$9.6억 |
| 순이익 | US$16.3억 | US$3.8억 | US$4.3억 | US$3억 | US$8.6억 |
| EPS | 4.59 | 1.06 | 1.17 | 0.80 | 2.25 |
| 매출총이익률 | 66.3% | 62.8% | 67.5% | 71.4% | 71.7% |
| 영업이익률 | 49.8% | 48.6% | 53.9% | 42.1% | 86.5% |
| 순이익률 | 209.3% | 40.5% | 44.1% | 30.2% | 77.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$73.9억 | US$78억 | US$84.2억 | US$91.1억 | US$104.5억 |
| 총부채 | US$28.1억 | US$30.9억 | US$33.4억 | US$38.8억 | US$43.1억 |
| 순부채 | US$23.6억 | US$26.4억 | US$28억 | US$33.8억 | US$36.2억 |
| 현금 | US$6756.2만 | US$1790.1만 | US$1.1억 | US$630.9만 | US$6975.2만 |
| 자본 | US$45.3억 | US$46.6억 | US$50.2억 | US$51.6억 | US$60.4억 |
| 유동비율 | 6.67 | 3.51 | 4.24 | 3.50 | 3.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.5억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$5.7억 | US$6.4억 |
| CapEx | -US$9.8억 | -US$3.5억 | -US$2.1억 | -US$3.8억 | US$0 |
| FCF | -US$5.3억 | US$1.4억 | US$3억 | US$1.8억 | US$6.4억 |
| FCF마진 | -68.4% | 14.4% | 30.4% | 18.4% | 58.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.4% | 21.4% | 2.7% | 2.0% | 11.3% |
| 순이익성장 | 423.6% | -76.5% | 11.8% | -30.1% | 187.3% |
| EPS성장 | 415.7% | -76.9% | 10.4% | -31.6% | 181.2% |
| FCF성장 | -291.2% | 125.5% | 116.9% | -38.2% | 251.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -35.4% |
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