드림 산업 리츠, Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DREUF) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장 가속
매출 성장률8.9%
순이익 성장률-34.5%
EPS 성장률-34.8%
FCF 성장률-7.1%
영업이익 성장률6.7%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률33.5%
영업이익률66.8%
발생액 비율1.51x
안정성
D점수45
유동비율0.24x
부채비율0.43x
순부채US$30.8억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진27.7%
FCF 전환율0.55x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률-7.1%
영업현금흐름 성장률-13.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$3.7억 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$5.1억 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2.8억 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$3.7억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.4억 |
| 순이익 | US$6.1억 | US$7.1억 | US$1억 | US$2.6억 | US$1.7억 |
| EPS | 2.81 | 2.75 | 0.38 | 0.89 | 0.58 |
| 매출총이익률 | 75.2% | 76.2% | 76.4% | 76.2% | 72.6% |
| 영업이익률 | 80.1% | 66.9% | 68.0% | 68.1% | 66.8% |
| 순이익률 | 209.9% | 191.0% | 23.8% | 55.7% | 33.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$60.5억 | US$72.8억 | US$78.6억 | US$81.2억 | US$84.5억 |
| 총부채 | US$25.5억 | US$28.3억 | US$32.8억 | US$33.9억 | US$36.6억 |
| 순부채 | US$18.9억 | US$23.4억 | US$28.1억 | US$29억 | US$30.8억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$8380.2만 | US$4991.6만 | US$8027.7만 | US$4139.7만 |
| 자본 | US$35억 | US$44.5억 | US$45.7억 | US$47.3억 | US$47.9억 |
| 유동비율 | 1.31 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$3억 | US$3억 | US$2.6억 |
| CapEx | -US$4596.4만 | -US$1.5억 | -US$1.9억 | -US$1.4억 | -US$1.2억 |
| FCF | US$1.3억 | US$7077.9만 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 44.2% | 19.2% | 26.5% | 32.5% | 27.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.8% | 27.5% | 18.4% | 6.5% | 8.9% |
| 순이익성장 | 204.0% | 16.0% | -85.2% | 148.9% | -34.5% |
| EPS성장 | 138.1% | -2.1% | -86.2% | 134.2% | -34.8% |
| FCF성장 | 0.1% | -44.8% | 63.7% | 30.6% | -7.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 65.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.0% |
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