다크트레이스, Darktrace plc (DRKTY) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수92
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률31.3%
순이익 성장률3946.5%
EPS 성장률3782.6%
FCF 성장률1.3%
영업이익 성장률174.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.8%
영업이익률7.1%
발생액 비율2.27x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.28x
부채비율0.65x
순부채-US$3억
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.1%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률1.3%
영업현금흐름 성장률-4.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$2억 | US$2.9억 | US$4.2억 | US$5.5억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.8억 | US$2.6억 | US$3.7억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | -US$3620.5만 | -US$2490.3만 | -US$2034.9만 | US$1410.4만 | US$3863.9만 |
| 순이익 | -US$3469.2만 | -US$2867.2만 | -US$1.5억 | US$145.7만 | US$5895.8만 |
| EPS | -0.05 | -0.04 | -0.21 | 0.00 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 91.1% | 91.2% | 90.0% | 89.2% | 89.8% |
| 영업이익률 | -26.4% | -12.5% | -7.1% | 3.4% | 7.1% |
| 순이익률 | -25.3% | -14.4% | -51.1% | 0.4% | 10.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$5.6억 | US$7.3억 | US$7.5억 |
| 총부채 | US$1.6억 | US$2.1억 | US$2.9억 | US$4.1억 | US$4.9억 |
| 순부채 | -US$3314.8만 | -US$1839.8만 | -US$3.1억 | -US$3.3억 | -US$3억 |
| 현금 | US$6444.3만 | US$5530.5만 | US$3.4억 | US$3.9억 | US$3.6억 |
| 자본 | US$4203.2만 | US$2385.6만 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 1.02 | 0.83 | 1.88 | 1.59 | 1.28 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1875.5만 | US$1938만 | US$5989.2만 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$2772.7만 | -US$2038.9만 | -US$2264.1만 | -US$3186.3만 | -US$2430.6만 |
| FCF | -US$897.2만 | -US$100.9만 | US$3725.1만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | -6.5% | -0.5% | 13.1% | 26.1% | 20.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 72.5% | 45.3% | 43.2% | 45.7% | 31.3% |
| 순이익성장 | 18.4% | 17.4% | -408.6% | 101.0% | 3946.5% |
| EPS성장 | 18.4% | 16.7% | -407.2% | 101.1% | 3782.6% |
| FCF성장 | 74.4% | 88.8% | 3791.9% | 190.9% | 1.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 174.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 591.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 591.1% |
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