다이와증권, Daiwa Securities Group Inc. (DSEEY) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수93
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률13.1%
순이익 성장률20.4%
EPS 성장률22.5%
FCF 성장률175.6%
영업이익 성장률6.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.8%
영업이익률14.8%
발생액 비율2.59x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율7.56x
부채비율0.95x
순부채-US$10.2조
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진26.0%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률175.6%
영업현금흐름 성장률205.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6325.2억 | US$8768.8억 | US$1.3조 | US$1.4조 | US$1.6조 |
| 매출총이익 | US$5859.7억 | US$6064.8억 | US$7730.2억 | US$7800.6억 | US$8863.7억 |
| 영업이익 | US$1416.7억 | US$967.7억 | US$1800억 | US$2190.3억 | US$2327.4억 |
| 순이익 | US$948.9억 | US$638.8억 | US$1215.6억 | US$1543.7억 | US$1858.5억 |
| EPS | 63.06 | 43.53 | 84.94 | 109.53 | 134.22 |
| 매출총이익률 | 92.6% | 69.2% | 59.4% | 56.3% | 56.5% |
| 영업이익률 | 22.4% | 11.0% | 13.8% | 15.8% | 14.8% |
| 순이익률 | 15.0% | 7.3% | 9.3% | 11.1% | 11.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$27.5조 | US$26.4조 | US$32조 | US$36조 | US$38.2조 |
| 총부채 | US$25.9조 | US$24.7조 | US$30.2조 | US$34.1조 | US$36.2조 |
| 순부채 | US$3503.6억 | US$6264.6억 | US$2104.3억 | US$1조 | -US$10.2조 |
| 현금 | US$5.2조 | US$4.4조 | US$5조 | US$4.3조 | US$18.2조 |
| 자본 | US$1.4조 | US$1.4조 | US$1.5조 | US$1.6조 | US$1.8조 |
| 유동비율 | 0.66 | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 7.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3534.7억 | -US$1837.5억 | US$7051.2억 | -US$4540.7억 | US$4807억 |
| CapEx | -US$855.9억 | -US$812.5억 | -US$645억 | -US$852.9억 | -US$727.2억 |
| FCF | -US$4390.5억 | -US$2649.9억 | US$6406.3억 | -US$5393.6억 | US$4079.7억 |
| FCF마진 | -69.4% | -30.2% | 49.2% | -38.9% | 26.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.6% | 38.6% | 48.4% | 6.6% | 13.1% |
| 순이익성장 | -12.5% | -32.7% | 90.3% | 27.0% | 20.4% |
| EPS성장 | -11.4% | -31.0% | 95.1% | 28.9% | 22.5% |
| FCF성장 | -232.1% | 39.6% | 341.8% | -184.2% | 175.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 88.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 195.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 190.5% |
다이와증권, Daiwa Securities Group Inc. (DSEEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 다이와증권, Daiwa Securities Group Inc. (DSEEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 다이와증권, Daiwa Securities Group Inc. (DSEEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 다이와증권, Daiwa Securities Group Inc. (DSEEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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