디스트리뷰션 솔루션 그룹, Distribution Solutions Group, Inc. (DSGR) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수91
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.8%
순이익 성장률213.8%
EPS 성장률212.5%
FCF 성장률30.3%
영업이익 성장률39.9%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.4%
영업이익률4.0%
발생액 비율10.05x
안정성
B점수75
유동비율2.56x
부채비율0.63x
순부채US$7.6억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.2%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률30.3%
영업현금흐름 성장률48.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.2억 | US$11.5억 | US$15.7억 | US$18억 | US$19.8억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$3.9억 | US$5.6억 | US$6.1억 | US$6.6억 |
| 영업이익 | US$1142.1만 | US$4178.6만 | US$4299.1만 | US$5595.5만 | US$7826.3만 |
| 순이익 | -US$505.2만 | US$740.6만 | -US$896.7만 | -US$733.2만 | US$834.5만 |
| EPS | -0.25 | 0.22 | -0.20 | -0.16 | 0.18 |
| 매출총이익률 | 25.0% | 33.9% | 35.4% | 34.0% | 33.4% |
| 영업이익률 | 2.2% | 3.6% | 2.7% | 3.1% | 4.0% |
| 순이익률 | -1.0% | 0.6% | -0.6% | -0.4% | 0.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.9억 | US$12.2억 | US$15.5억 | US$17.3억 | US$17.5억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$6.5억 | US$8.9억 | US$10.9억 | US$11억 |
| 순부채 | US$2.3억 | US$4.5억 | US$5.7억 | US$7.6억 | US$7.6억 |
| 현금 | US$1467.1만 | US$2455.4만 | US$8393.1만 | US$6647.9만 | US$6175.3만 |
| 자본 | US$1.7억 | US$5.6억 | US$6.6억 | US$6.4억 | US$6.5억 |
| 유동비율 | 1.10 | 2.82 | 2.72 | 2.67 | 2.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1032만 | -US$1102.9만 | US$1억 | US$5645.3만 | US$8384.9만 |
| CapEx | -US$1378.1만 | -US$2010.1만 | -US$2467.8만 | -US$2319.3만 | -US$4049.5만 |
| FCF | -US$346.1만 | -US$3113만 | US$7760.8만 | US$3326만 | US$4335.4만 |
| FCF마진 | -0.7% | -2.7% | 4.9% | 1.8% | 2.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 48.0% | 121.3% | 36.4% | 14.9% | 9.8% |
| 순이익성장 | -133.4% | 246.6% | -221.1% | 18.2% | 213.8% |
| EPS성장 | -129.8% | 188.0% | -190.9% | 20.0% | 212.5% |
| FCF성장 | -111.2% | -799.5% | 349.3% | -57.1% | 30.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 119.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.9% |
디스트리뷰션 솔루션 그룹, Distribution Solutions Group, Inc. (DSGR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 디스트리뷰션 솔루션 그룹, Distribution Solutions Group, Inc. (DSGR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 디스트리뷰션 솔루션 그룹, Distribution Solutions Group, Inc. (DSGR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 디스트리뷰션 솔루션 그룹, Distribution Solutions Group, Inc. (DSGR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오