데카르트 시스템즈 그룹, The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) 재무제표
재무 종합 점수
97/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.4%
순이익 성장률16.8%
EPS 성장률16.1%
FCF 성장률25.3%
영업이익 성장률32.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.5%
영업이익률32.3%
발생액 비율1.63x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.16x
부채비율0.15x
순부채-US$3.5억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.7%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률25.3%
영업현금흐름 성장률24.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$4.9억 | US$5.7억 | US$6.5억 | US$7.4억 |
| 매출총이익 | US$3.2억 | US$3.7억 | US$4.3억 | US$4.9억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$8628.2만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.7억 |
| EPS | 1.02 | 1.21 | 1.36 | 1.68 | 1.95 |
| 매출총이익률 | 76.0% | 76.7% | 75.9% | 75.6% | 65.9% |
| 영업이익률 | 24.4% | 26.8% | 24.9% | 27.8% | 32.3% |
| 순이익률 | 20.3% | 21.0% | 20.2% | 22.0% | 22.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.9억 | US$13.2억 | US$14.7억 | US$16.5억 | US$18.8억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2.8억 |
| 순부채 | -US$2억 | -US$2.7억 | -US$3.1억 | -US$2.3억 | -US$3.5억 |
| 현금 | US$2.1억 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$2.4억 | US$3.5억 |
| 자본 | US$10억 | US$11억 | US$12.4억 | US$13.9억 | US$16.1억 |
| 유동비율 | 2.19 | 2.11 | 2.05 | 1.62 | 2.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$482.9만 | -US$607.1만 | -US$558.5만 | -US$674.3만 | -US$585.6만 |
| FCF | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.1억 | US$2.7억 |
| FCF마진 | 40.3% | 38.3% | 35.4% | 32.6% | 35.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.8% | 14.4% | 17.9% | 13.6% | 14.4% |
| 순이익성장 | 65.6% | 18.5% | 13.4% | 23.6% | 16.8% |
| EPS성장 | 64.5% | 18.6% | 12.4% | 23.5% | 16.1% |
| FCF성장 | 34.4% | 8.8% | 8.9% | 4.8% | 25.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 51.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 109.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 254.5% |
데카르트 시스템즈 그룹, The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데카르트 시스템즈 그룹, The Descartes Systems Group Inc. (DSGX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 데카르트 시스템즈 그룹, The Descartes Systems Group Inc. (DSGX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데카르트 시스템즈 그룹, The Descartes Systems Group Inc. (DSGX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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