디스텔 그룹 홀딩스 리미티드, Distell Group Holdings Limited (DSTZF) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률20.8%
순이익 성장률22.8%
EPS 성장률22.6%
FCF 성장률-42.8%
영업이익 성장률20.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.0%
영업이익률10.0%
발생액 비율1.45x
안정성
B점수78
유동비율1.83x
부채비율0.45x
순부채US$3.4억
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.2%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-42.8%
영업현금흐름 성장률-15.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$242.3억 | US$261.8억 | US$223.7억 | US$282.5억 | US$341.3억 |
| 매출총이익 | US$77.9억 | US$81억 | US$63억 | US$78.2억 | US$90.8억 |
| 영업이익 | US$23.9억 | US$27.4억 | US$15.8억 | US$28.4억 | US$34.2억 |
| 순이익 | US$16.5억 | US$9억 | US$3.1억 | US$19.4억 | US$23.8억 |
| EPS | 7.50 | 4.08 | 1.42 | 8.81 | 10.80 |
| 매출총이익률 | 32.1% | 30.9% | 28.2% | 27.7% | 26.6% |
| 영업이익률 | 9.9% | 10.5% | 7.0% | 10.1% | 10.0% |
| 순이익률 | 6.8% | 3.4% | 1.4% | 6.9% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$221.3억 | US$235.4억 | US$252.7억 | US$257.5억 | US$293.9억 |
| 총부채 | US$101.7억 | US$115.7억 | US$132.8억 | US$122.1억 | US$132.3억 |
| 순부채 | US$34.6억 | US$38.9억 | US$64.3억 | US$22.2억 | US$3.4억 |
| 현금 | US$10.8억 | US$11.5억 | US$17.3억 | US$24.7억 | US$33.7억 |
| 자본 | US$116.4억 | US$116.1억 | US$115.8억 | US$130.9억 | US$156.7억 |
| 유동비율 | 2.65 | 2.25 | 1.95 | 1.64 | 1.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$22.7억 | US$20.1억 | US$10.4억 | US$40.8억 | US$34.5억 |
| CapEx | -US$12.4억 | -US$13억 | -US$14.8억 | -US$9.5억 | -US$16.6억 |
| FCF | US$10.3억 | US$7.1억 | -US$4.4억 | US$31.3억 | US$17.9억 |
| FCF마진 | 4.2% | 2.7% | -2.0% | 11.1% | 5.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.9% | 8.0% | -14.6% | 26.3% | 20.8% |
| 순이익성장 | 26.9% | -45.5% | -65.2% | 519.9% | 22.8% |
| EPS성장 | 26.9% | -45.6% | -65.2% | 520.4% | 22.6% |
| FCF성장 | 5.7% | -30.3% | -161.3% | 814.6% | -42.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 121.2% |
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