데스웰, Deswell Industries, Inc. (DSWL) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수16
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.3%
순이익 성장률-4.6%
EPS 성장률-4.3%
FCF 성장률-64.3%
영업이익 성장률-10.9%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.3%
영업이익률3.5%
발생액 비율0.49x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.25x
부채비율0.16x
순부채-US$2306.2만
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.7%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-64.3%
영업현금흐름 성장률-61.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8549만 | US$7754.3만 | US$6936.8만 | US$6761만 | US$6133.2만 |
| 매출총이익 | US$1395.2만 | US$1283.9만 | US$1390.3만 | US$1364.3만 | US$1371.9만 |
| 영업이익 | US$275.9만 | US$288.7만 | US$378.5만 | US$243만 | US$216.5만 |
| 순이익 | US$823.2만 | US$205.9만 | US$770.9만 | US$1113.8만 | US$1062.7만 |
| EPS | 0.52 | 0.13 | 0.48 | 0.70 | 0.67 |
| 매출총이익률 | 16.3% | 16.6% | 20.0% | 20.2% | 22.4% |
| 영업이익률 | 3.2% | 3.7% | 5.5% | 3.6% | 3.5% |
| 순이익률 | 9.6% | 2.7% | 11.1% | 16.5% | 17.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$2463.3만 | US$2073만 | US$1690.6만 | US$1808.8만 | US$2057.4만 |
| 순부채 | -US$1346.5만 | -US$2216만 | -US$1575만 | -US$2813.3만 | -US$2306.2만 |
| 현금 | US$4388.2만 | US$4698.2만 | US$5791.2만 | US$7550만 | US$8233.4만 |
| 자본 | US$9090.6만 | US$8964.9만 | US$9417만 | US$1억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 3.67 | 4.01 | 5.07 | 5.45 | 5.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$18.3만 | US$1299.8만 | US$1320.8만 | US$1353.4만 | US$519.5만 |
| CapEx | -US$150.4만 | -US$79.2만 | -US$38.1만 | -US$33.2만 | -US$48.1만 |
| FCF | -US$168.7만 | US$1220.6만 | US$1282.7만 | US$1320.2만 | US$471.4만 |
| FCF마진 | -2.0% | 15.7% | 18.5% | 19.5% | 7.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.8% | -9.3% | -10.5% | -2.5% | -9.3% |
| 순이익성장 | 0.0% | -75.0% | 274.4% | 44.5% | -4.6% |
| EPS성장 | 0.0% | -75.0% | 269.2% | 45.8% | -4.3% |
| FCF성장 | -161.5% | 823.5% | 5.1% | 2.9% | -64.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.6% |
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