데이비스 코모디티즈 리미티드 보통주, Davis Commodities Limited Ordinary Shares (DTCK) 재무제표
재무 종합 점수
28/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률39.2%
순이익 성장률-42.7%
EPS 성장률-46.8%
FCF 성장률-32.0%
영업이익 성장률-40.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.7%
영업이익률-2.8%
발생액 비율0.20x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.18x
부채비율0.88x
순부채US$26만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-32.0%
영업현금흐름 성장률-32.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.3억 | US$1.8억 |
| 매출총이익 | US$1224.5만 | US$1287.7만 | US$523.3만 | US$232.5만 | US$286.8만 |
| 영업이익 | US$497.8만 | US$528.3만 | US$85.4만 | -US$370만 | -US$520만 |
| 순이익 | US$470만 | US$461.5만 | US$108.6만 | -US$352.9만 | -US$503.5만 |
| EPS | 1120.00 | 1120.00 | 354.40 | -1120.00 | -1643.81 |
| 매출총이익률 | 6.3% | 6.2% | 2.7% | 1.8% | 1.6% |
| 영업이익률 | 2.6% | 2.6% | 0.4% | -2.8% | -2.8% |
| 순이익률 | 2.4% | 2.2% | 0.6% | -2.7% | -2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2466만 | US$1790.1만 | US$2987.8만 | US$1968.8만 | US$2135.1만 |
| 총부채 | US$2258.8만 | US$1188.8만 | US$1962만 | US$1296.1만 | US$1879.5만 |
| 순부채 | -US$679.3만 | -US$185.5만 | -US$59.6만 | -US$21.8만 | US$26만 |
| 현금 | US$708.7만 | US$254만 | US$133만 | US$67.8만 | US$140.1만 |
| 자본 | US$207.2만 | US$601.3만 | US$1025.8만 | US$672.7만 | US$255.6만 |
| 유동비율 | 1.08 | 1.54 | 1.21 | 1.04 | 1.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$321.5만 | -US$194.6만 | US$180.9만 | -US$77.7만 | -US$103만 |
| CapEx | -US$1.1만 | -US$1.4만 | -US$29.6만 | -US$5천 | -US$2천 |
| FCF | US$320.4만 | -US$196만 | US$151.3만 | -US$78.2만 | -US$103.2만 |
| FCF마진 | 1.6% | -0.9% | 0.8% | -0.6% | -0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.6% | 6.4% | -7.7% | -30.6% | 39.2% |
| 순이익성장 | 930.7% | -1.8% | -76.5% | -425.0% | -42.7% |
| EPS성장 | 929.4% | 0.0% | -68.4% | -416.0% | -46.8% |
| FCF성장 | 8.9% | -161.2% | 177.2% | -151.7% | -32.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -11.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 39.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 39.0% |
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