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도이체 텔레콤 AG (DTEGF)
극심한 공포18

도이체 텔레콤 AG, Deutsche Telekom AG (DTEGF) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)

성장성

D
점수49
매출 성장률0.5%
순이익 성장률-14.3%
EPS 성장률-13.2%
FCF 성장률36.7%
영업이익 성장률2.0%

수익성·질

A
점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.1%
영업이익률22.5%
발생액 비율4.23x

안정성

D
점수43
유동비율1.12x
부채비율0.70x
순부채US$1326.5억

현금창출력

A
점수88
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진23.8%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률36.7%
영업현금흐름 성장률1.9%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$1104.7억US$1170.7억US$1147.3억US$1184.3억US$1190.4억
매출총이익US$432.8억US$459.5억US$497.7억US$529.5억US$292.9억
영업이익US$125.8억US$154.1억US$208억US$262.8억US$268.1억
순이익US$41.8억US$80억US$177.9억US$112.1억US$96.1억
EPS0.821.520.822.271.97
매출총이익률39.2%39.2%43.4%44.7%24.6%
영업이익률11.4%13.2%18.1%22.2%22.5%
순이익률3.8%6.8%15.5%9.5%8.1%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$2816.3억US$2985.9억US$2903.1억US$3049.3억US$3107.1억
총부채US$2001.6억US$2112.7억US$1990.7억US$2062.9억US$2185.2억
순부채US$1360.7억US$1421.4억US$1315.2억US$1367.8억US$1326.5억
현금US$60.1억US$56.2억US$72.8억US$83.7억US$78.3억
자본US$426.8억US$485.6억US$569.3억US$633억US$621.5억
유동비율1.000.861.011.061.12

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$321.7억US$358.2억US$373억US$398.7억US$406.1억
CapEx-US$263.7억-US$241.1억-US$178.7억-US$191.7억-US$123.1억
FCFUS$58.1억US$117.1억US$194.3억US$207억US$283억
FCF마진5.3%10.0%16.9%17.5%23.8%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장7.5%6.0%-2.0%3.2%0.5%
순이익성장0.4%91.6%122.3%-37.0%-14.3%
EPS성장-3.5%85.4%-46.1%176.8%-13.2%
FCF성장15.0%101.6%66.0%6.5%36.7%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장3.8%
5Y 주당매출성장12.8%
10Y 주당매출성장56.0%

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