DTE 에너지 컴퍼니 2021 시리즈, DTE Energy Company 2021 Series (DTG) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수51
매출 성장 가속
매출 성장률22.7%
순이익 성장률4.1%
EPS 성장률4.1%
FCF 성장률-26.2%
영업이익 성장률-2.0%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.6%
영업이익률13.4%
발생액 비율2.34x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.77x
순부채US$262.8억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.6%
FCF 전환율-0.29x
설비투자 강도0.29x
FCF 성장률-26.2%
영업현금흐름 성장률-6.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$149.6억 | US$192.3억 | US$127.5억 | US$124.6억 | US$152.8억 |
| 매출총이익 | US$33.4억 | US$36.7억 | US$43.3억 | US$102억 | US$25.8억 |
| 영업이익 | US$15억 | US$17.5억 | US$22.4억 | US$20.9억 | US$20.5억 |
| 순이익 | US$9.1억 | US$10.8억 | US$14억 | US$14억 | US$14.6억 |
| EPS | 4.69 | 5.54 | 6.77 | 6.78 | 7.06 |
| 매출총이익률 | 22.3% | 19.1% | 34.0% | 81.8% | 16.9% |
| 영업이익률 | 10.0% | 9.1% | 17.6% | 16.8% | 13.4% |
| 순이익률 | 6.1% | 5.6% | 11.0% | 11.3% | 9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$397.2억 | US$426.8억 | US$447.6억 | US$488.4억 | US$540.7억 |
| 총부채 | US$310.1억 | US$322.8억 | US$337억 | US$371.4억 | US$417.6억 |
| 순부채 | US$182.2억 | US$192억 | US$209.4억 | US$232.2억 | US$262.8억 |
| 현금 | US$3500만 | US$4300만 | US$2600만 | US$8800만 | US$2.5억 |
| 자본 | US$87.1억 | US$104억 | US$110.5억 | US$117억 | US$123억 |
| 유동비율 | 0.52 | 0.81 | 0.60 | 0.71 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$30.9억 | US$19.9억 | US$32.5억 | US$36.7억 | US$34.3억 |
| CapEx | -US$37.7억 | -US$33.8억 | -US$39.3억 | -US$44.7억 | -US$44.3억 |
| FCF | -US$6.9억 | -US$13.9억 | -US$6.9억 | -US$7.9억 | -US$10억 |
| FCF마진 | -4.6% | -7.2% | -5.4% | -6.4% | -6.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.0% | 28.5% | -33.7% | -2.3% | 22.7% |
| 순이익성장 | -33.7% | 19.4% | 29.0% | 0.5% | 4.1% |
| EPS성장 | -33.8% | 18.1% | 22.2% | 0.1% | 4.1% |
| FCF성장 | -405.1% | -101.6% | 50.3% | -15.2% | -26.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 24.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 28.0% |
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