드릴링 툴즈 인터내셔널, Drilling Tools International Corp. (DTI) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률3.4%
순이익 성장률-224.8%
EPS 성장률-216.5%
FCF 성장률88.6%
영업이익 성장률-34.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.4%
영업이익률5.5%
발생액 비율-5.30x
안정성
A점수88
유동비율2.11x
부채비율0.45x
순부채US$6799.7만
현금창출력
F점수22
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1.2%
FCF 전환율-0.10x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률88.6%
영업현금흐름 성장률228.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7737.9만 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$5375만 | US$7684.3만 | US$9616.3만 | US$9212.3만 | US$9105.6만 |
| 영업이익 | -US$627.7만 | US$2527.7만 | US$2789.9만 | US$1342.8만 | US$881.7만 |
| 순이익 | US$210.1만 | US$2108만 | US$1474.8만 | US$301.4만 | -US$376.1만 |
| EPS | 0.04 | 1.07 | 0.59 | 0.09 | -0.11 |
| 매출총이익률 | 69.5% | 59.3% | 63.3% | 59.6% | 57.0% |
| 영업이익률 | -8.1% | 19.5% | 18.4% | 8.7% | 5.5% |
| 순이익률 | 2.7% | 16.3% | 9.7% | 2.0% | -2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6950.7만 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| 총부채 | US$5834.7만 | US$5611.6만 | US$4380.8만 | US$1억 | US$9930.8만 |
| 순부채 | US$2731.5만 | US$3599.9만 | US$1284.8만 | US$7051.4만 | US$6799.7만 |
| 현금 | US$96.1만 | US$349.5만 | US$689.1만 | US$618.5만 | US$364.8만 |
| 자본 | US$1116만 | US$4910.2만 | US$8869만 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 0.61 | 1.11 | 2.08 | 2.20 | 2.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$49.4만 | US$1399.4만 | US$2333.4만 | US$605.8만 | US$1992.3만 |
| CapEx | -US$1138.7만 | -US$2468.8만 | -US$4375만 | -US$2289.2만 | -US$2184만 |
| FCF | -US$1188.1만 | -US$1069.4만 | -US$2041.6만 | -US$1683.4만 | -US$191.7만 |
| FCF마진 | -15.4% | -8.3% | -13.4% | -10.9% | -1.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 67.4% | 17.4% | 1.6% | 3.4% |
| 순이익성장 | 0.0% | 903.3% | -30.0% | -79.6% | -224.8% |
| EPS성장 | 0.0% | 2575.0% | -44.9% | -84.0% | -216.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 10.0% | -90.9% | 17.5% | 88.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -31.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 55.9% |
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