데이터트랙 인터내셔널, DATATRAK International, Inc. (DTRK) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
매출 성장률7.6%
순이익 성장률-76.5%
EPS 성장률-81.8%
FCF 성장률-87.7%
영업이익 성장률5.6%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률37.3%
영업이익률29.4%
발생액 비율0.32x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.81x
부채비율0.55x
순부채-US$8.8만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.2%
FCF 전환율0.18x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-87.7%
영업현금흐름 성장률-53.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$638.2만 | US$592.5만 | US$618.4만 | US$668.5만 | US$719.1만 |
| 매출총이익 | US$418.2만 | US$367.5만 | US$514.7만 | US$546.1만 | US$583.7만 |
| 영업이익 | -US$114.5만 | -US$147.6만 | US$187.9만 | US$200만 | US$211.3만 |
| 순이익 | -US$25만 | -US$88.9만 | US$265.7만 | US$1142.9만 | US$268만 |
| EPS | -0.10 | -0.32 | 0.47 | 0.55 | 0.10 |
| 매출총이익률 | 65.5% | 62.0% | 83.2% | 81.7% | 81.2% |
| 영업이익률 | -17.9% | -24.9% | 30.4% | 29.9% | 29.4% |
| 순이익률 | -3.9% | -15.0% | 43.0% | 171.0% | 37.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$634.9만 | US$574.5만 | US$432.2만 | US$1557.4만 | US$1390.5만 |
| 총부채 | US$516.4만 | US$446.6만 | US$618만 | US$725.2만 | US$760.9만 |
| 순부채 | -US$61.7만 | US$54.5만 | US$10.4만 | -US$37.3만 | -US$8.8만 |
| 현금 | US$170.1만 | US$63.6만 | US$16.7만 | US$115.8만 | US$100.7만 |
| 자본 | US$118.5만 | US$131.5만 | -US$185.9만 | US$832.2만 | US$629.6만 |
| 유동비율 | 1.04 | 1.71 | 1.17 | 2.23 | 1.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28.6만 | -US$274.5만 | US$371.8만 | US$183.1만 | US$85.7만 |
| CapEx | -US$75.3만 | -US$850.7만 | -US$33.3만 | -US$56.6만 | -US$70.1만 |
| FCF | -US$46.6만 | -US$1125.2만 | US$338.5만 | US$126.5만 | US$15.6만 |
| FCF마진 | -7.3% | -189.9% | 54.7% | 18.9% | 2.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -10.8% | -7.1% | 4.4% | 8.1% | 7.6% |
| 순이익성장 | -177.1% | -255.6% | 399.1% | 330.1% | -76.5% |
| EPS성장 | -164.6% | -220.0% | 246.9% | 17.0% | -81.8% |
| FCF성장 | 77.7% | -2312.9% | 130.1% | -62.6% | -87.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -87.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -91.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -96.0% |
데이터트랙 인터내셔널, DATATRAK International, Inc. (DTRK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데이터트랙 인터내셔널, DATATRAK International, Inc. (DTRK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 데이터트랙 인터내셔널, DATATRAK International, Inc. (DTRK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데이터트랙 인터내셔널, DATATRAK International, Inc. (DTRK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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