데이터볼트 AI, Datavault AI Inc. (DVLT) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속
매출 성장률1361.8%
순이익 성장률-53.7%
EPS 성장률96.8%
FCF 성장률-35.8%
영업이익 성장률-53.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-202.1%
영업이익률-83.1%
발생액 비율0.30x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율5.32x
부채비율0.13x
순부채US$950.2만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-61.4%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-35.8%
영업현금흐름 성장률-34.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$654.1만 | US$336.5만 | US$208.3만 | US$267.4만 | US$3908.9만 |
| 매출총이익 | US$186.4만 | US$39.5만 | -US$345.7만 | US$37.6만 | US$1573.1만 |
| 영업이익 | -US$1151.1만 | -US$1804.4만 | -US$2145.7만 | -US$2113.8만 | -US$3247.5만 |
| 순이익 | -US$1182만 | -US$1615.1만 | -US$1872.1만 | -US$5140.9만 | -US$7899.4만 |
| EPS | -12377.61 | -12433.00 | -476.31 | -16.14 | -0.52 |
| 매출총이익률 | 28.5% | 11.7% | -166.0% | 14.1% | 40.2% |
| 영업이익률 | -176.0% | -536.2% | -1030.1% | -790.5% | -83.1% |
| 순이익률 | -180.7% | -480.0% | -898.8% | -1922.6% | -202.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1939.1만 | US$1145.2만 | US$482.3만 | US$1억 | US$2.7억 |
| 총부채 | US$301.4만 | US$1344.8만 | US$973.3만 | US$1489.9만 | US$3673만 |
| 순부채 | -US$1306.7만 | -US$227.1만 | US$22.5만 | US$634.5만 | US$950.2만 |
| 현금 | US$1310.8만 | US$289.7만 | US$41.1만 | US$333만 | US$200.4만 |
| 자본 | US$1637.7만 | -US$199.6만 | -US$491만 | US$8572.6만 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 6.44 | 3.03 | 1.12 | 1.57 | 5.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1150.8만 | -US$1751.4만 | -US$1482.6만 | -US$1752.6만 | -US$2361만 |
| CapEx | -US$9.9만 | -US$4.3만 | -US$5만 | -US$13.4만 | -US$38만 |
| FCF | -US$1160.7만 | -US$1755.7만 | -US$1487.6만 | -US$1766만 | -US$2399만 |
| FCF마진 | -177.4% | -521.8% | -714.2% | -660.4% | -61.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 172.1% | -48.6% | -38.1% | 28.4% | 1361.8% |
| 순이익성장 | 7.0% | -36.6% | -15.9% | -174.6% | -53.7% |
| EPS성장 | 66.6% | -0.4% | 96.2% | 96.6% | 96.8% |
| FCF성장 | -17.1% | -51.3% | 15.3% | -18.7% | -35.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.7% |
데이터볼트 AI, Datavault AI Inc. (DVLT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데이터볼트 AI, Datavault AI Inc. (DVLT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 데이터볼트 AI, Datavault AI Inc. (DVLT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데이터볼트 AI, Datavault AI Inc. (DVLT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오