도와 홀딩스, Dowa Holdings Co., Ltd. (DWMNF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수75
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률10.5%
순이익 성장률131.7%
EPS 성장률131.8%
FCF 성장률14.0%
영업이익 성장률6.8%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률8.4%
영업이익률4.6%
발생액 비율0.08x
안정성
B점수78
유동비율1.91x
부채비율0.40x
순부채US$941억
현금창출력
F점수31
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.9%
FCF 전환율-5.60x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률14.0%
영업현금흐름 성장률-58.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8317.9억 | US$7800.6억 | US$7171.9억 | US$6786.7억 | US$7501억 |
| 매출총이익 | US$1045.9억 | US$888.2억 | US$814.5억 | US$866.3억 | US$903.6억 |
| 영업이익 | US$638.3억 | US$446.1억 | US$300억 | US$322.3억 | US$344.1억 |
| 순이익 | US$510.1억 | US$250.4억 | US$278.5억 | US$271.3억 | US$628.5억 |
| EPS | 857.32 | 420.76 | 467.90 | 455.60 | 1056.15 |
| 매출총이익률 | 12.6% | 11.4% | 11.4% | 12.8% | 12.0% |
| 영업이익률 | 7.7% | 5.7% | 4.2% | 4.7% | 4.6% |
| 순이익률 | 6.1% | 3.2% | 3.9% | 4.0% | 8.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6572.8억 | US$6552.8억 | US$6327.7억 | US$6735.4억 | US$7994.8억 |
| 총부채 | US$3287억 | US$2946.8억 | US$2439.8억 | US$2575억 | US$3218.6억 |
| 순부채 | US$1374.1억 | US$1216.7억 | US$377.7억 | US$892.8억 | US$941억 |
| 현금 | US$368.5억 | US$388.2억 | US$750.7억 | US$435.8억 | US$515.5억 |
| 자본 | US$3134.6억 | US$3448.9억 | US$3729.9억 | US$3984억 | US$4584.3억 |
| 유동비율 | 1.68 | 1.81 | 1.92 | 1.82 | 1.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$599.1억 | US$507.3억 | US$1186.3억 | US$128.3억 | US$52.7억 |
| CapEx | -US$317.8억 | -US$330.8억 | -US$383.6억 | -US$471.8억 | -US$348.2억 |
| FCF | US$281.3억 | US$176.5억 | US$802.7억 | -US$343.5억 | -US$295.5억 |
| FCF마진 | 3.4% | 2.3% | 11.2% | -5.1% | -3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.5% | -6.2% | -8.1% | -5.4% | 10.5% |
| 순이익성장 | 133.7% | -50.9% | 11.2% | -2.6% | 131.7% |
| EPS성장 | 132.7% | -50.9% | 11.2% | -2.6% | 131.8% |
| FCF성장 | 173.8% | -37.3% | 354.8% | -142.8% | 14.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 83.5% |
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