다이아몬드 이스테이츠 와인 앤드 스피리츠, Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWWEF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률21.9%
순이익 성장률47.5%
EPS 성장률72.1%
FCF 성장률485.4%
영업이익 성장률244.5%
수익성·질
F점수30
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-4.3%
영업이익률8.8%
발생액 비율-4.28x
안정성
B점수65
유동비율1.03x
부채비율0.52x
순부채US$1650.9만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.7%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률485.4%
영업현금흐름 성장률624.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2998.6만 | US$3172.3만 | US$2850.5만 | US$2450.6만 | US$2988.3만 |
| 매출총이익 | US$1041.8만 | US$1009.1만 | US$1088.5만 | US$1211.2만 | US$1683.2만 |
| 영업이익 | -US$227.4만 | -US$496.7만 | -US$483.3만 | -US$181.4만 | US$262.2만 |
| 순이익 | -US$247.3만 | -US$852.6만 | -US$1065.2만 | -US$246.2만 | -US$129.3만 |
| EPS | -0.11 | -0.31 | -0.30 | -0.07 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 34.7% | 31.8% | 38.2% | 49.4% | 56.3% |
| 영업이익률 | -7.6% | -15.7% | -17.0% | -7.4% | 8.8% |
| 순이익률 | -8.2% | -26.9% | -37.4% | -10.0% | -4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6816.5만 | US$6196.9만 | US$5259.3만 | US$5121.6만 | US$4769.1만 |
| 총부채 | US$3785.2만 | US$3968만 | US$3169.7만 | US$2851.5만 | US$2492.1만 |
| 순부채 | US$3146.5만 | US$3474.4만 | US$2218.4만 | US$2112.2만 | US$1650.9만 |
| 현금 | -US$275.8만 | -US$236.3만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$3031.3만 | US$2229만 | US$2089.6만 | US$2270.1만 | US$2277만 |
| 유동비율 | 0.98 | 0.79 | 0.92 | 1.00 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$232.7만 | -US$424.8만 | -US$268.7만 | -US$105.5만 | US$553.5만 |
| CapEx | -US$47.7만 | -US$29.5만 | -US$14.9만 | -US$24.2만 | -US$53.6만 |
| FCF | -US$280.4만 | -US$454.3만 | -US$283.5만 | -US$129.7만 | US$499.9만 |
| FCF마진 | -9.4% | -14.3% | -9.9% | -5.3% | 16.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.3% | 5.8% | -10.1% | -14.0% | 21.9% |
| 순이익성장 | 6.2% | -244.8% | -24.9% | 76.9% | 47.5% |
| EPS성장 | 15.4% | -181.8% | 3.2% | 76.8% | 72.1% |
| FCF성장 | 31.7% | -62.0% | 37.6% | 54.3% | 485.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -60.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -65.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -85.0% |
다이아몬드 이스테이츠 와인 앤드 스피리츠, Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWWEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 다이아몬드 이스테이츠 와인 앤드 스피리츠, Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWWEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 다이아몬드 이스테이츠 와인 앤드 스피리츠, Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWWEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 다이아몬드 이스테이츠 와인 앤드 스피리츠, Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWWEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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