다이나서트, dynaCERT Inc. (DYFSF) 재무제표
재무 종합 점수
20/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수39
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-59.8%
순이익 성장률-2.5%
EPS 성장률10.5%
FCF 성장률-86.5%
영업이익 성장률6.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-1618.5%
영업이익률-1396.4%
발생액 비율0.98x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.77x
부채비율1.14x
순부채US$401.4만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1585.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-86.5%
영업현금흐름 성장률-87.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$75.7만 | US$114.9만 | US$44.7만 | US$160.2만 | US$64.3만 |
| 매출총이익 | -US$146.1만 | -US$114.1만 | -US$60.9만 | -US$99.9만 | -US$423.6만 |
| 영업이익 | -US$1629.1만 | -US$975.6만 | -US$754.4만 | -US$963.4만 | -US$898.5만 |
| 순이익 | -US$1632.5만 | -US$1095.6만 | -US$863만 | -US$1015.9만 | -US$1041.3만 |
| EPS | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 매출총이익률 | -193.0% | -99.3% | -136.3% | -62.4% | -658.4% |
| 영업이익률 | -2152.0% | -849.0% | -1688.4% | -601.4% | -1396.4% |
| 순이익률 | -2156.5% | -953.5% | -1931.3% | -634.1% | -1618.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1681.4만 | US$712.5만 | US$562.9만 | US$342.8만 | US$791.4만 |
| 총부채 | US$329.9만 | US$301.4만 | US$556.7만 | US$567.2만 | US$905만 |
| 순부채 | -US$652.6만 | US$124.8만 | US$165.5만 | US$141.4만 | US$401.4만 |
| 현금 | US$833.8만 | US$15.6만 | US$32.7만 | US$8.6만 | US$196.3만 |
| 자본 | US$1351.5만 | US$411.1만 | US$6.1만 | -US$224.4만 | -US$113.6만 |
| 유동비율 | 6.37 | 1.63 | 0.54 | 0.23 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$866만 | -US$787.8만 | -US$351.7만 | -US$544.6만 | -US$1020만 |
| CapEx | -US$100.9만 | -US$9.7만 | -US$5.6만 | -US$2.4만 | -US$4.1 |
| FCF | -US$966.9만 | -US$797.4만 | -US$357.2만 | -US$547만 | -US$1020만 |
| FCF마진 | -1277.3% | -694.0% | -799.5% | -341.5% | -1585.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 61.9% | 51.8% | -61.1% | 258.5% | -59.8% |
| 순이익성장 | -18.9% | 32.9% | 21.2% | -17.7% | -2.5% |
| EPS성장 | -10.6% | 32.9% | 21.3% | -5.8% | 10.5% |
| FCF성장 | 26.1% | 17.5% | 55.2% | -53.1% | -86.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -56.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
다이나서트, dynaCERT Inc. (DYFSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 다이나서트, dynaCERT Inc. (DYFSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 다이나서트, dynaCERT Inc. (DYFSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 다이나서트, dynaCERT Inc. (DYFSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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