다이앤드더럼, Dye & Durham Limited (DYNDF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수62
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.7%
순이익 성장률49.7%
EPS 성장률55.3%
FCF 성장률-10.0%
영업이익 성장률56.1%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-20.0%
영업이익률21.8%
발생액 비율-1.68x
안정성
F점수15
유동비율0.66x
부채비율0.88x
순부채US$15.6억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.0%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-10.0%
영업현금흐름 성장률-18.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$4.4억 |
| 매출총이익 | US$9030.2만 | US$2억 | US$1.5억 | US$3.1억 | US$3억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$6495.2만 | US$6164.3만 | US$9619.4만 |
| 순이익 | -US$4084.9만 | US$766.5만 | -US$1.7억 | -US$1.7억 | -US$8804.6만 |
| EPS | -0.72 | 0.11 | -2.76 | -2.93 | -1.31 |
| 매출총이익률 | 43.2% | 42.1% | 34.3% | 68.4% | 67.7% |
| 영업이익률 | 56.9% | 23.2% | 14.4% | 13.5% | 21.8% |
| 순이익률 | -19.6% | 1.6% | -37.8% | -38.2% | -20.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.6억 | US$22.5억 | US$21.2억 | US$22.4억 | US$21.5억 |
| 총부채 | US$8.1억 | US$14.9억 | US$17억 | US$18.5억 | US$19억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$9.4억 | US$13.1억 | US$14.7억 | US$15.6억 |
| 현금 | US$4.3억 | US$2.2억 | US$3626.5만 | US$8031.6만 | US$4309.8만 |
| 자본 | US$7.5억 | US$7.6억 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 4.54 | 1.90 | 1.42 | 1.06 | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5949.9만 | US$1.1억 | US$2887.8만 | US$1.8억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$952.6만 | -US$2380.9만 | -US$3309.9만 | -US$3894.8만 | -US$2045.4만 |
| FCF | US$4997.3만 | US$8710.9만 | -US$422.1만 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| FCF마진 | 23.9% | 18.3% | -0.9% | 31.0% | 29.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 219.0% | 127.2% | -5.0% | 1.5% | -3.7% |
| 순이익성장 | -263.5% | 118.8% | -2326.2% | -2.5% | 49.7% |
| EPS성장 | -188.0% | 115.3% | -2609.1% | -6.2% | 55.3% |
| FCF성장 | 383.6% | 74.3% | -104.8% | 3462.3% | -10.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 344.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 2190.0% |
다이앤드더럼, Dye & Durham Limited (DYNDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 다이앤드더럼, Dye & Durham Limited (DYNDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 다이앤드더럼, Dye & Durham Limited (DYNDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 다이앤드더럼, Dye & Durham Limited (DYNDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오