다이나트로닉스, Dynatronics Corporation (DYNT) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수23
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-15.8%
순이익 성장률-304.1%
EPS 성장률-43.0%
FCF 성장률114.6%
영업이익 성장률-7.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-39.8%
영업이익률-9.0%
발생액 비율-0.03x
안정성
D점수43
유동비율1.09x
부채비율0.79x
순부채US$630.4만
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.0%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률114.6%
영업현금흐름 성장률118.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4779.9만 | US$4433.8만 | US$4060.9만 | US$3253.4만 | US$2739.3만 |
| 매출총이익 | US$1288.6만 | US$1067.3만 | US$1015만 | US$763.5만 | US$601.1만 |
| 영업이익 | -US$376만 | -US$475.7만 | -US$485.2만 | -US$227.3만 | -US$245.3만 |
| 순이익 | US$120.9만 | -US$472.6만 | -US$566.4만 | -US$269.8만 | -US$1090.2만 |
| EPS | 0.39 | -1.32 | -1.46 | -1.00 | -1.43 |
| 매출총이익률 | 27.0% | 24.1% | 25.0% | 23.5% | 21.9% |
| 영업이익률 | -7.9% | -10.7% | -11.9% | -7.0% | -9.0% |
| 순이익률 | 2.5% | -10.7% | -13.9% | -8.3% | -39.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3914만 | US$3543.4만 | US$3006.3만 | US$2594.1만 | US$1543.9만 |
| 총부채 | US$1362.6만 | US$1373.5만 | US$1320.6만 | US$1178만 | US$1217.7만 |
| 순부채 | -US$116.9만 | US$313.8만 | US$953.6만 | US$620.4만 | US$630.4만 |
| 현금 | US$610.2만 | US$55만 | US$39.9만 | US$48.4만 | US$32.6만 |
| 자본 | US$2551.4만 | US$2169.9만 | US$1685.7만 | US$1416만 | US$326.2만 |
| 유동비율 | 2.47 | 1.94 | 1.56 | 1.37 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$38.3만 | -US$488.4만 | US$37.2만 | -US$161만 | US$30.1만 |
| CapEx | -US$14.7만 | -US$31.8만 | -US$18.7만 | -US$24.3만 | -US$3만 |
| FCF | US$23.6만 | -US$520.2만 | US$18.5만 | -US$185.4만 | US$27만 |
| FCF마진 | 0.5% | -11.7% | 0.5% | -5.7% | 1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -10.5% | -7.2% | -8.4% | -19.9% | -15.8% |
| 순이익성장 | 128.0% | -490.9% | -19.8% | 52.4% | -304.1% |
| EPS성장 | 118.6% | -438.5% | -10.6% | 31.5% | -43.0% |
| FCF성장 | -91.6% | -2303.0% | 103.6% | -1101.2% | 114.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -72.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -87.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -94.2% |
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