어스 얼라이브 클린 테크놀로지스, Earth Alive Clean Technologies Inc. (EACTF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률0.1%
순이익 성장률-8.7%
EPS 성장률23.1%
FCF 성장률-48.9%
영업이익 성장률-8.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-193.3%
영업이익률-199.2%
발생액 비율1.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.90x
부채비율0.19x
순부채-US$455.4만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-203.6%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-48.9%
영업현금흐름 성장률-68.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$223.7만 | US$278.6만 | US$359.7만 | US$231.3만 | US$231.4만 |
| 매출총이익 | US$47.8만 | US$77.2만 | US$20.7만 | US$45.1만 | US$43.6만 |
| 영업이익 | -US$260.5만 | -US$139.7만 | -US$233만 | -US$423.6만 | -US$460.9만 |
| 순이익 | -US$273.4만 | -US$141.9만 | -US$232.9만 | -US$411.5만 | -US$447.5만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 21.4% | 27.7% | 5.8% | 19.5% | 18.8% |
| 영업이익률 | -116.4% | -50.2% | -64.8% | -183.1% | -199.2% |
| 순이익률 | -122.2% | -50.9% | -64.7% | -177.9% | -193.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$332.1만 | US$186.4만 | US$542.7만 | US$906.4만 | US$700.1만 |
| 총부채 | US$63.8만 | US$36.9만 | US$68만 | US$240.7만 | US$131.8만 |
| 순부채 | -US$230.2만 | -US$51.5만 | -US$389.4만 | US$6.3만 | -US$455.4만 |
| 현금 | US$230.2만 | US$56.6만 | US$391.5만 | US$670.6만 | US$515.8만 |
| 자본 | US$268.3만 | US$149.6만 | US$471.2만 | US$671.6만 | US$568.3만 |
| 유동비율 | 4.89 | 5.16 | 7.77 | 4.49 | 6.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$241.3만 | -US$180.1만 | -US$160.4만 | -US$264.4만 | -US$446.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | -US$4천 | -US$52만 | -US$25.1만 |
| FCF | -US$241.3만 | -US$180.1만 | -US$160.8만 | -US$316.4만 | -US$471.2만 |
| FCF마진 | -107.8% | -64.7% | -44.7% | -136.8% | -203.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 113.3% | 24.5% | 29.1% | -35.7% | 0.1% |
| 순이익성장 | -6.4% | 48.1% | -64.1% | -76.7% | -8.7% |
| EPS성장 | 37.5% | 48.6% | -33.3% | -35.4% | 23.1% |
| FCF성장 | -25.4% | 25.3% | 10.7% | -96.8% | -48.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -63.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -43.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.7% |
어스 얼라이브 클린 테크놀로지스, Earth Alive Clean Technologies Inc. (EACTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 어스 얼라이브 클린 테크놀로지스, Earth Alive Clean Technologies Inc. (EACTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 어스 얼라이브 클린 테크놀로지스, Earth Alive Clean Technologies Inc. (EACTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 어스 얼라이브 클린 테크놀로지스, Earth Alive Clean Technologies Inc. (EACTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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