웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 재무제표
웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 재무제표 분석 개요
웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.0%
순이익 성장률14.5%
EPS 성장률15.0%
FCF 성장률89.2%
영업이익 성장률38.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률92.1%
영업이익률111.0%
발생액 비율0.92x
안정성
A점수100
유동비율2.49x
부채비율0.31x
순부채US$1.8억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진84.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률89.2%
영업현금흐름 성장률89.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$2871.7만 | -US$939.1만 | US$3893.2만 | US$4692.0만 | US$4410.6만 |
| 매출총이익 | -US$3367.5만 | -US$1369.8만 | US$3893.2만 | US$3623.2만 | US$3989.1만 |
| 영업이익 | US$3484.0만 | US$3701.5만 | US$3833.8만 | US$3547.7만 | US$4896.6만 |
| 순이익 | -US$2953.1만 | -US$1013.5만 | US$3833.8만 | US$3547.7만 | US$4060.6만 |
| EPS | -0.49 | -0.17 | 0.65 | 0.60 | 0.69 |
| 매출총이익률 | 117.3% | 145.9% | 100.0% | 77.2% | 90.4% |
| 영업이익률 | -121.3% | -394.2% | 98.5% | 75.6% | 111.0% |
| 순이익률 | 102.8% | 107.9% | 98.5% | 75.6% | 92.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.9억 | US$6.2억 | US$6.3억 | US$6.2억 | US$6.1억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.0억 | US$2.0억 | US$2.0억 | US$1.9억 |
| 순부채 | US$1.9억 | US$1.9억 | -US$5.3천 | US$1.9억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$1460.0만 | US$1.7천 | US$2832.6만 | US$42.8만 | US$1250.1만 |
| 자본 | US$4.8억 | US$4.3억 | US$4.3억 | US$4.2억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 1.89 | 2.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4391.3만 | US$4914.4만 | US$3880.7만 | US$1973.0만 | US$3733.3만 |
| CapEx | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | US$4391.3만 | US$4914.4만 | US$3880.7만 | US$1973.0만 | US$3733.3만 |
| FCF마진 | -152.9% | -523.3% | 99.7% | 42.0% | 84.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -120.7% | 67.3% | 514.6% | 20.5% | -6.0% |
| 순이익성장 | -121.4% | 65.7% | 478.3% | -7.5% | 14.5% |
| EPS성장 | -121.5% | 65.3% | 482.4% | -7.7% | 15.0% |
| FCF성장 | 241.3% | 11.9% | -21.0% | -49.2% | 89.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 574.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -67.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 293.7% |
웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 웰스파고 어드밴티지 펀즈 - 올스프링 인컴 오퍼튜니티즈 펀드, Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (EAD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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