엔터기 아칸소, Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 (EAI) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수59
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.0%
순이익 성장률66.6%
EPS 성장률-79.8%
FCF 성장률-710.0%
영업이익 성장률20.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.6%
영업이익률24.7%
발생액 비율3.10x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3640.82x
부채비율0.16x
순부채-US$5.4조
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-21.9%
FCF 전환율-0.52x
설비투자 강도0.64x
FCF 성장률-710.0%
영업현금흐름 성장률21.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$23.4억 | US$26.7억 | US$26.5억 | US$118.8억 | US$129.5억 |
| 매출총이익 | US$9.7억 | US$10.2억 | US$10.8억 | US$81.4억 | US$86.5억 |
| 영업이익 | US$4.4억 | US$5.1억 | US$4.6억 | US$26.5억 | US$32억 |
| 순이익 | US$3.2억 | US$3억 | US$4억 | US$10.6억 | US$17.6억 |
| EPS | 6.27 | 6.33 | 7.80 | 19.73 | 3.98 |
| 매출총이익률 | 41.6% | 38.3% | 40.7% | 68.5% | 66.8% |
| 영업이익률 | 18.7% | 19.0% | 17.2% | 22.3% | 24.7% |
| 순이익률 | 13.5% | 11.1% | 15.2% | 8.9% | 13.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$125.7억 | US$130.1억 | US$136.7억 | US$150.7억 | US$718.9억 |
| 총부채 | US$89.9억 | US$92.2억 | US$99.1억 | US$106.1억 | US$117.6억 |
| 순부채 | US$40억 | US$42.1억 | US$47.5억 | US$52.2억 | -US$5.4조 |
| 현금 | US$1291.5만 | US$527.8만 | US$363.2만 | US$474.7만 | US$5.4조 |
| 자본 | US$35.4억 | US$37.5억 | US$37.4억 | US$150.8억 | US$47억 |
| 유동비율 | 1.28 | 0.84 | 0.81 | 1.36 | 3640.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.5억 | US$25.9억 | US$9.4억 | US$44.9억 | US$54.4억 |
| CapEx | -US$9.1억 | -US$50.7억 | -US$10.3억 | -US$48.4억 | -US$82.8억 |
| FCF | -US$3.6억 | -US$24.8억 | -US$8931.5만 | -US$3.5억 | -US$28.3억 |
| FCF마진 | -15.3% | -92.8% | -3.4% | -2.9% | -21.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.2% | 14.3% | -1.0% | 348.9% | 9.0% |
| 순이익성장 | 29.1% | -6.1% | 35.3% | 162.5% | 66.6% |
| EPS성장 | 28.5% | 1.0% | 23.2% | 152.9% | -79.8% |
| FCF성장 | -102.5% | -592.8% | 96.4% | -291.7% | -710.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -29.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.9% |
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