엘링턴 크레딧 컴퍼니, Ellington Credit Company (EARN) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

엘링턴 크레딧 컴퍼니, Ellington Credit Company (EARN) 재무지표와 애널리스트 의견

Ellington Credit Company(EARN)

Financial Services / Asset Management

시가총액

US$1.7억

CEO: Laurence Eric Penn
웹: www.ellingtoncredit.com

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엘링턴 주거용 모기지 REIT는 부동산 투자 신탁으로서 주거용 모기지 및 부동산 관련 자산의 취득, 투자 및 관리를 전문으로 합니다. 이 회사는 기관 풀 및 기관 담보 모기지 증권(CMO)을 포함한 주거용 모기지 담보 증권(RMBS)과 투자 등급 및 비투자 등급을 포함한 비기관 CMO로 구성된 비기관 RMBS를 취득하고 관리합니다. 이 회사는 부동산 투자 신탁으로 과세되도록 선택했습니다. 그 결과, 주주들에게 분배되는 순이익의 해당 부분에 대해서는 법인 소득세를 납부하지 않아도 됩니다. 엘링턴 주거용 모기지 REIT는 2012년에 설립되었으며 코네티컷주 올드 그린위치에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-3.4

PSR주가매출비율 (TTM)

3.06

PBR주가순자산비율 (TTM)

1.04

PEG성장가치비율 (TTM)

0.35

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

-3.3

EPS주당순이익 (TTM)

-0.98

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
EFSI	Eagle Financial Services, Inc.	US$2.4억
INV	Innventure, Inc.	US$1.3억
MCGA	Yorkville Acquisition Corp.	US$1.8억
MCGAU	Yorkville Acquisition Corp. Unit	US$1.8억
MPV	Barings Participation Investors	US$1.8억
NOAH	Noah Holdings Limited	US$5.8억
OXSQ	Oxford Square Capital Corp.	US$1.5억
SOCA	Solarius Capital Acquisition Corp.	US$1.8억
STEX	Streamex Corp.	US$1.1억
SWKH	SWK Holdings Corporation	US$1.9억

수익성

ROE자기자본이익률

-21.2%

ROA총자산이익률

-9.6%

영업이익률Operating Margin

-74.3%

순이익률Net Margin

-68.0%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-16.0%

EPS 성장률EPS YoY

-270.8%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.00

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.00

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$5.4억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.30위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

4약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.97
매출 컨센서스: US$5088.5만

목표 주가

하단: US$5.00
중앙값: US$5.00
컨센서스: US$5.00
상단: US$5.00

1개월: US$0.00
3개월: US$5.00
12개월: US$5.42

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 1
중립: 6
매도: 0
강력 매도: 0

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