이이유이, EAU Technologies, Inc. (EAUI) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수45
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-50.0%
순이익 성장률5.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률26.2%
영업이익 성장률-16.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-188.1%
영업이익률-130.2%
발생액 비율0.48x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.04x
부채비율17.73x
순부채US$601.7만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-91.1%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률26.2%
영업현금흐름 성장률26.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$69.8만 | US$190.4만 | US$47.1만 | US$198.4만 | US$99.1만 |
| 매출총이익 | US$15만 | US$70.5만 | US$15.1만 | US$59.2만 | US$11.1만 |
| 영업이익 | -US$240.7만 | -US$187.6만 | -US$160.2만 | -US$110.5만 | -US$129.1만 |
| 순이익 | US$235.3만 | -US$304.5만 | -US$203.2만 | -US$196.3만 | -US$186.5만 |
| EPS | 0.12 | -0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 매출총이익률 | 21.5% | 37.0% | 31.9% | 29.9% | 11.2% |
| 영업이익률 | -345.0% | -98.6% | -340.1% | -55.7% | -130.2% |
| 순이익률 | 337.3% | -160.0% | -431.2% | -98.9% | -188.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$283.6만 | US$211.5만 | US$285.5만 | US$87.2만 | US$57.5만 |
| 총부채 | US$691.9만 | US$636.8만 | US$882.4만 | US$868만 | US$1020.5만 |
| 순부채 | US$403.7만 | US$318.8만 | US$388.9만 | US$511.4만 | US$601.7만 |
| 현금 | US$17.9만 | US$8.4만 | US$75.3만 | US$2.7천 | US$26만 |
| 자본 | -US$408.2만 | -US$425.3만 | -US$597만 | -US$780.9만 | -US$962.9만 |
| 유동비율 | 0.30 | 0.45 | 0.22 | 0.09 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$131.7만 | -US$87.6만 | -US$64만 | -US$120.1만 | -US$88.7만 |
| CapEx | -US$6.9천 | -US$2.3만 | -US$1.6만 | -US$2.2만 | -US$1.6만 |
| FCF | -US$132.4만 | -US$89.9만 | -US$65.6만 | -US$122.3만 | -US$90.3만 |
| FCF마진 | -189.8% | -47.2% | -139.2% | -61.6% | -91.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | 172.9% | -75.2% | 321.1% | -50.0% |
| 순이익성장 | 209.1% | -229.4% | 33.3% | 3.4% | 5.0% |
| EPS성장 | 209.1% | -225.0% | 53.3% | 0.0% | 0.0% |
| FCF성장 | 47.2% | 32.1% | 27.0% | -86.4% | 26.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -63.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -45.9% |
이이유이, EAU Technologies, Inc. (EAUI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이이유이, EAU Technologies, Inc. (EAUI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이이유이, EAU Technologies, Inc. (EAUI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이이유이, EAU Technologies, Inc. (EAUI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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