이스턴 은행주, Eastern Bankshares, Inc. (EBC) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-1.2%
순이익 성장률-26.2%
EPS 성장률-39.4%
FCF 성장률52.8%
영업이익 성장률-36.1%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.3%
영업이익률9.4%
발생액 비율4.90x
안정성
F점수20
순현금 기업부채 증가
유동비율0.03x
부채비율0.86x
순부채-US$1.2억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진39.1%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률52.8%
영업현금흐름 성장률52.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.2억 | US$6.8억 | US$5.6억 | US$10.7억 | US$10.6억 |
| 매출총이익 | US$5.3억 | US$6.3억 | US$2.9억 | US$6.6억 | US$7억 |
| 영업이익 | US$1.8억 | US$2.4억 | -US$1.3억 | US$1.6억 | US$9950.6만 |
| 순이익 | US$1.5억 | US$2억 | US$2.3억 | US$1.2억 | US$8821.9만 |
| EPS | 0.90 | 1.21 | 1.43 | 0.66 | 0.40 |
| 매출총이익률 | 100.8% | 91.9% | 52.4% | 62.0% | 65.8% |
| 영업이익률 | 33.6% | 34.9% | -22.6% | 14.5% | 9.4% |
| 순이익률 | 29.5% | 29.3% | 41.6% | 11.2% | 8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$235.1억 | US$226.5억 | US$211.3억 | US$255.6억 | US$305.9억 |
| 총부채 | US$201.1억 | US$201.8억 | US$181.6억 | US$219.5억 | US$262.5억 |
| 순부채 | -US$12억 | US$5.6억 | -US$6.5억 | -US$9.6억 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$97.4억 | US$68.6억 | US$51억 | US$50.3억 | US$3.9억 |
| 자본 | US$34.1억 | US$24.7억 | US$29.7억 | US$36.1억 | US$43.4억 |
| 유동비율 | 0.51 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.7억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$4.3억 |
| CapEx | -US$572.8만 | -US$862.7만 | -US$814만 | -US$1353.9만 | -US$1943.4만 |
| FCF | US$1.7억 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$2.7억 | US$4.1억 |
| FCF마진 | 32.2% | 32.5% | 45.4% | 25.2% | 39.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -10.1% | 30.3% | -18.1% | 91.6% | -1.2% |
| 순이익성장 | 580.2% | 29.2% | 16.2% | -48.5% | -26.2% |
| EPS성장 | 592.3% | 34.4% | 18.2% | -53.8% | -39.4% |
| FCF성장 | 160.8% | 31.1% | 14.6% | 6.6% | 52.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.4% |
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