모건스탠리 신흥국 국내 부채 펀드, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (EDD) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.5%
순이익 성장률84.4%
EPS 성장률84.5%
FCF 성장률48.2%
영업이익 성장률79.2%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률159.6%
영업이익률165.1%
발생액 비율0.22x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.70x
부채비율0.17x
순부채US$5436.9만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률48.2%
영업현금흐름 성장률48.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$653.4만 | -US$9505만 | US$1117.5만 | US$3858.7만 | US$4302.8만 |
| 매출총이익 | -US$20.6만 | -US$1억 | US$631.1만 | US$3858.7만 | US$3784.5만 |
| 영업이익 | US$699.6만 | -US$8328.3만 | US$4009.2만 | US$3964.1만 | US$7104.9만 |
| 순이익 | US$531.5만 | -US$8580.3만 | US$3748.6만 | US$3724.3만 | US$6867.4만 |
| EPS | 0.08 | -1.30 | 0.57 | 0.58 | 1.07 |
| 매출총이익률 | -3.2% | 105.8% | 56.5% | 100.0% | 88.0% |
| 영업이익률 | 107.1% | 87.6% | 358.8% | 102.7% | 165.1% |
| 순이익률 | 81.3% | 90.3% | 335.4% | 96.5% | 159.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3억 | US$3.9억 | US$3.6억 | US$4억 | US$4.4억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$7165.3만 | US$3132.4만 | US$6941.3만 | US$7325.9만 |
| 순부채 | US$1억 | US$6671.5만 | US$2048만 | -US$604.3만 | US$5436.9만 |
| 현금 | US$1545.9만 | US$31.9만 | US$3930.5만 | US$1918.9만 | US$5551.2만 |
| 자본 | US$4.3억 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$3.7억 |
| 유동비율 | — | 24.52 | 22.50 | 8.12 | 0.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4064.8만 | US$6170.8만 | US$6921만 | US$1017.4만 | US$1507.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$4064.8만 | US$6170.8만 | US$6921만 | US$1017.4만 | US$1507.4만 |
| FCF마진 | 622.1% | -64.9% | 619.3% | 26.4% | 35.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 185.6% | -1554.7% | 111.8% | 245.3% | 11.5% |
| 순이익성장 | 119.5% | -1714.4% | 143.7% | -0.6% | 84.4% |
| EPS성장 | 119.6% | -1716.9% | 143.8% | 1.8% | 84.5% |
| FCF성장 | -41.7% | 51.8% | 12.2% | -85.3% | 48.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 146.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 1828.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.0% |
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