에버브라이트 디지털 홀딩스, Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares (EDHL) 차트 분석
에버브라이트 디지털 홀딩스(EDHL) 기술적 지표 요약
에버브라이트 디지털 홀딩스(EDHL)의 최근 종가는 $5.20이고, 직전 봉 대비 2.36% 상승했습니다.
RSI는 59.2(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -75.9%, 저점 대비 +160.0% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $5.20 ▲ +2.36%
- RSI
- 59.2 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -75.9%, 저점 대비 +160.0%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 · 에버브라이트 디지털 홀딩스, Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares (EDHL) · 2026년 9월 30일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석EDHL은 지금 5.00달러에 거래되고 있습니다. 이 종목은 1년 사이 110.08달러까지 올랐던 적이 있지만 2.00달러까지 내려앉았고, 지금은 그 낙폭을 거의 회복하지 못한 채 1년 전보다 92.56% 낮은 가격에 머물러 있습니다. 다만 최근 한 달만 보면 3.70달러에서 5.76달러까지 오르는 흐름이 있었고, 지금 가격은 그 상승분의 약 40~50%를 되돌린 자리 위쪽에 있습니다. 주가가 한 방향으로 꾸준히 움직이는 성격이 강한 국면으로 보입니다.
최근 흐름을 보면 상승 쪽 힘이 하락 쪽보다 우세하고, 추세도 어느 정도 방향을 잡고 있습니다. 다만 상승 탄력은 점점 약해지고 있습니다. 가격이 오르는데도 뒤따라오던 힘이 줄어들고 있고, 자금이 과하게 몰렸던 흐름도 꺾이고 있습니다. 변동성은 매우 큽니다. 하루하루 등락 폭이 커서 같은 금액으로 손절 폭을 잡아도 훨씬 넓게 잡히는 구조입니다. 시장 심리는 단기적으로 과열 쪽에 가 있습니다.
최근 캔들 흐름도 단기 하락 쪽 신호를 보냅니다. 사흘 전에는 하락 신호가 나왔고, 마지막 봉에서는 음봉이 직전 양봉을 완전히 감싸는 모양이 나왔습니다. 거래량은 20일 평균의 2.72배로 급증했고, 그 봉에서 매도 비중은 77.8%였습니다. 다만 30봉 누적 매수 비중은 52.62%로 아직 매수가 우위입니다.
가격대를 보면 위쪽으로는 5.27달러, 5.36달러, 5.42달러, 5.50달러, 5.76달러에 저항이 있습니다. 5.27달러 부근은 여러 저항이 겹쳐 특히 강합니다. 아래쪽으로는 4.97달러, 4.73~4.70달러, 4.61달러, 4.49달러, 4.24달러가 지지 후보입니다. 그중 4.73~4.70달러 구간은 여러 지지가 겹치는 완만한 지지대입니다. 위쪽 장애물까지의 여유와 아래쪽 지지까지의 여유가 거의 같아, 오를 때 얻는 것과 내릴 때 잃는 것이 비슷한 자리입니다.
최근 3.70달러에서 5.76달러까지 오른 흐름을 기준으로 보면, 4.97달러와 4.73달러가 지지 후보이고, 위쪽으로는 6.32달러와 7.03달러가 목표로 제시됩니다. 가격이 5.76달러까지 두 번 올랐지만 그때마다 뒤따라오던 힘이 따라가지 못해, 상승 탄력이 약해지는 신호가 감지됩니다. 아직 확인된 것은 아니고, 추가 조건이 충족되어야 완성됩니다. 우려되는 점은 상승 채널이 깨졌다는 것입니다. 채널 하단을 종가로 벗어나면서 이 흐름의 핵심 약세 조건이 충족됐고, 이 경우 측정 목표는 4.07달러로 제시됩니다. 다만 4.97달러와 4.73달러 지지가 아래에 남아 있어, 채널 이탈이 곧 하락 추세 전환을 뜻하지는 않습니다.
정리하면, 이 종목은 장기 하락 뒤 단기 반등을 시도하다 상승 흐름이 깨진 국면입니다. 추세 자체는 아직 위쪽을 가리키지만, 단기 흐름은 둔화되고 있습니다. 4.97달러 위에서 지지가 확인되는지, 아니면 4.73달러까지 되돌림이 깊어지는지가 이 구조의 방향을 가르는 조건입니다. 4.97달러가 종가 기준으로 무너지면 다음 지지는 4.73~4.70달러, 그 아래는 4.49달러입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
EDHL 기술적 방향성: 보합
추세 개요
EDHL은 장기 낙폭이 매우 큰 종목입니다. 365일 기준 고점 110.08달러에서 저점 2.00달러까지 내려온 뒤 반등해 분석 시점 가격 5.00달러에 자리하고 있으며, 기간 수익률은 -92.56%, 고점 대비로는 4.54% 수준입니다. 다만 최근 1개월 흐름은 저점 3.70달러에서 고점 5.76달러로 오르는 상승 구간이며, 분석 시점 가격은 이 상승분의 약 38~50% 되돌림 구간 위쪽에 있습니다. 시장 체계는 허스트 0.62, 분산비 0.92로 추세 성격이 우세하다는 진단입니다.
지표 해석
ADX 33.28에 +DI 23.36이 -DI 17.08을 앞서 추세 강도와 방향이 모두 위쪽을 가리킵니다.
다만 MACD 히스토그램이 0.015로 줄어들고 있고, MFI 67.95가 하락 전환되어 규칙 엔진은 하락 신호 3건(맥디 히스토그램 약세 수렴, 자금흐름 과매수 반전, 파라볼릭 SAR 하락 전환)을 포착했습니다.
볼린저 밴드 폭 44.78%에 ATR이 가격의 9.13%로 변동성이 극단적으로 큽니다. 일중 등락이 크다는 뜻이므로 같은 금액 기준의 손절 폭은 넓게 잡히는 구조입니다.
공포탐욕 지수는 65(탐욕)이며 흐름 그룹 37, 추세 그룹 92로 단기 추세 쪽 심리가 과열된 상태입니다.
패턴과 캔들
최근 3봉 전 하락 벨트홀드에 이어 마지막 봉에서 음봉이 직전 양봉을 완전히 감싸는 하락 장악형이 나왔습니다. 두 패턴 모두 단기 하락 신호입니다. 거래량은 20일 평균의 2.72배로 급증했고, 해당 봉의 매도 비중은 77.8%였습니다. 반면 30봉 누적 매수 비중은 52.62%로 아직 매수 우위입니다.
전략 결론
피보나치 전략: 저점 3.70달러에서 고점 5.76달러까지의 상승 스윙 기준으로 38.2% 되돌림 4.97달러, 50% 되돌림 4.73달러가 지지 후보입니다. 확장 목표는 127.2% 6.32달러, 161.8% 7.03달러로 제시되어 있습니다.
다이버전스 전략: 가격이 5.76달러 동일 고점을 두 번 만들었지만 RSI와 MACD 히스토그램이 이를 따라가지 못해 완만한 정규 약세 다이버전스가 감지됩니다. 확인 조건은 미충족 상태입니다.
우려되는 점은 상승 채널이 이탈됐다는 점입니다. 채널 하단을 종가로 벗어나면서 이 패턴의 핵심 약세 조건이 충족됐습니다.
핵심 가격대
저항: 5.27달러(피보나치 23.6% 및 피봇 R1 5.28달러와 근접), 5.36달러(피봇 R2), 5.42달러(피봇 R3), 5.50달러(이중바닥 넥라인), 5.76달러(전고점)
지지: 4.97달러(피보나치 38.2%), 4.73~4.70달러(피보나치 50% 및 MA20), 4.61달러(POC), 4.49달러(피보나치 61.8%), 4.24달러(MA60)
4.73~4.70달러 구간은 피보나치 50% 되돌림, 20일 이동평균, 볼린저 중심선, 단기 스윙 고점이 겹치는 완만한 지지대입니다.
위험 평가
구조적 위험 대비 보상은 1.01로, 위쪽 장애물까지의 여유와 아래쪽 지지까지의 여유가 거의 같습니다. 지수가 추세 과열 상태인데다 변동성이 극단적이고, 뚜렷한 저항이 5.27달러에 몰려 있습니다. 하락 장악형과 채널 이탈이 겹친 만큼 4.97달러가 종가 기준으로 무너지면 다음 지지는 4.73~4.70달러, 그 아래는 4.49달러입니다.
투자자 관점
이 종목은 장기 하락 뒤 단기 반등을 시도하다 상승 채널이 깨진 국면입니다. 추세 자체는 아직 위쪽(ADX 33.28, +DI 우위)이지만, 단기 모멘텀 지표들이 줄줄이 둔화되고 있습니다. 4.97달러 위에서 지지가 확인되는지, 아니면 4.73달러까지 되돌림이 깊어지는지가 이 구조의 방향을 가르는 조건입니다.
차트 패턴
- 상승 채널 (약세)
상태: 하단 이탈(채널 붕괴) 터치: 저항선 4회(4.84/5.76/5.76/5.50), 지지선 4회(3.95/4.59/4.78/4.79) 채널 높이: 약 1.05달러 가격 위치: 마지막 봉이 채널 하단(4.79~5.12)을 종가로 밑돌아 패턴의 핵심 약세 조건이 충족됐습니다. 두 개의 상승 평행선으로 이뤄진 채널이 9월 중순까지 유지됐으나, 9월 25일 하락 벨트홀드와 9월 30일 하락 장악형이 연이어 나오면서 채널 하단이 무너졌습니다. 채널 이탈은 이 패턴에서 가장 중요한 약세 이벤트로, 측정 목표는 4.07달러로 제시되어 있습니다. 다만 4.97달러(피보나치 38.2%)와 4.73달러(피보나치 50%) 지지가 아래에 남아 있어 이탈이 곧 하락 추세 전환을 뜻하지는 않습니다.
기술적 신호 요약
- 피보나치 전략 (보합)
스윙 구간: 저점 3.70달러 → 고점 5.76달러 (상승 스윙) 주요 되돌림 레벨: Fib 38.2%=4.97, Fib 50%=4.73, Fib 61.8%=4.49, Fib 78.6%=4.14 현재 가격 위치: 분석 시점 가격 5.00달러는 38.2% 되돌림 4.97달러 바로 위에 있어 되돌림이 얕은 구간에 머물러 있습니다. 클러스터 존: 4.73달러에서 피보나치 50%, MA20 4.70, 볼린저 중심선 4.70, 스윙 고점 4.69가 겹쳐 수렴 지지대를 이룹니다. 5.27달러에서는 피보나치 23.6%와 피봇 R1 5.28이 겹쳐 저항이 강화됩니다. 확장 목표가: 127.2% 6.32달러, 161.8% 7.03달러가 상방 목표로 제시되며, A-B-C 확장은 아직 형성되지 않아 제공되지 않았습니다. 매매 신호: 명확한 신호 없음. 되돌림 깊이가 38.2% 부근으로 얕아 추세는 유지되고 있으나, 5.27달러 회복 여부가 확인되기 전까지 방향성은 열려 있습니다. 상세 분석: 상승 스윙의 되돌림이 38.2~50% 구간에 머무르면 추세 강도가 유지되는 것으로 해석됩니다. 61.8%(4.49달러) 아래로 종가가 내려가면 상승 스윙 자체의 신뢰도가 낮아지고, 78.6%(4.14달러)를 넘어서면 스윙 구조가 훼손된 것으로 봅니다. 현재 가격이 38.2% 레벨 1% 이내에 있어 이 자리에서의 반응이 단기 방향을 가를 가능성이 있습니다.
- 다이버전스 전략 (약세)
감지된 다이버전스: 정규 약세 다이버전스(미확인) 관련 오실레이터: RSI + MACD 히스토그램 가격 패턴: 가격은 9월 21일과 9월 24일에 5.76/5.50달러로 고점을 높였으나 RSI 56.72는 하락 전환, MACD 히스토그램은 0.015로 축소되었습니다. 확인 상태: 확인 대기 중 — RSI가 70선을 밑돌고 MACD 히스토그램이 0 아래로 전환되어야 완성됩니다. 매매 신호: 명확한 신호 없음. 다이버전스만으로는 진입 근거가 되지 않으며, 고점 재확인 실패가 종가 기준으로 확인되어야 합니다. 상세 분석: 지수 규칙 엔진도 MACD 히스토그램 약세 수렴과 MFI 과매수 반전을 하락 신호로 포착해 이 관측과 방향이 일치합니다. 다만 ADX 33.28의 추세장에서는 정규 다이버전스가 여러 스윙에 걸쳐 반복 출현할 수 있어 반전 신호로 단정하기 어렵습니다. 강한 추세에서는 되돌림 매수(숨은 강세)가 우위일 수 있으므로, 5.27달러 회복 여부와 함께 판단할 필요가 있습니다.