EDP - 에네르기아스 드 포르투갈, EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDPFY) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.3%
순이익 성장률43.5%
EPS 성장률42.1%
FCF 성장률-22.6%
영업이익 성장률40.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.4%
영업이익률15.7%
발생액 비율2.17x
안정성
C점수53
유동비율1.15x
부채비율0.70x
순부채US$197.1억
현금창출력
F점수5
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.3%
FCF 전환율-0.64x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률-22.6%
영업현금흐름 성장률-40.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$149.8억 | US$206.5억 | US$162억 | US$149.7억 | US$156.1억 |
| 매출총이익 | US$39.5억 | US$50.2억 | US$58.2억 | US$57.6억 | US$58.6억 |
| 영업이익 | US$14.8억 | US$23.4억 | US$20.5억 | US$17.4억 | US$24.4억 |
| 순이익 | US$11.6억 | US$12.2억 | US$9.5억 | US$8억 | US$11.5억 |
| EPS | 2.90 | 3.10 | 2.30 | 1.90 | 2.70 |
| 매출총이익률 | 26.3% | 24.3% | 35.9% | 38.5% | 37.6% |
| 영업이익률 | 9.9% | 11.3% | 12.6% | 11.6% | 15.7% |
| 순이익률 | 7.7% | 5.9% | 5.9% | 5.4% | 7.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$509.9억 | US$588.2억 | US$567억 | US$564.3억 | US$549.3억 |
| 총부채 | US$370.2억 | US$449.8억 | US$400.4억 | US$402.3억 | US$384.3억 |
| 순부채 | US$150.4억 | US$172.1억 | US$192.7억 | US$199.7억 | US$197.1억 |
| 현금 | US$32.4억 | US$50.1억 | US$33.8억 | US$36.7억 | US$39.3억 |
| 자본 | US$93.2억 | US$88.8억 | US$115.5억 | US$115.5억 | US$113.4억 |
| 유동비율 | 1.19 | 0.88 | 0.91 | 1.09 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$20.2억 | US$37.8억 | US$21.9억 | US$42억 | US$25억 |
| CapEx | -US$33.5억 | -US$35억 | -US$54.1억 | -US$55.1억 | -US$41억 |
| FCF | -US$13.3억 | US$2.8억 | -US$32.2억 | -US$13.1억 | -US$16.1억 |
| FCF마진 | -8.9% | 1.3% | -19.9% | -8.8% | -10.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.4% | 37.8% | -21.5% | -7.6% | 4.3% |
| 순이익성장 | -5.6% | 5.5% | -22.0% | -15.9% | 43.5% |
| EPS성장 | -12.1% | 6.9% | -25.8% | -17.4% | 42.1% |
| FCF성장 | -3033.1% | 120.9% | -1259.1% | 59.3% | -22.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -11.2% |
EDP - 에네르기아스 드 포르투갈, EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDPFY) 재무제표 자주 묻는 질문
- EDP - 에네르기아스 드 포르투갈, EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDPFY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- EDP - 에네르기아스 드 포르투갈, EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDPFY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- EDP - 에네르기아스 드 포르투갈, EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDPFY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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