엔데버 그룹 홀딩스, Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장 가속
매출 성장률19.3%
순이익 성장률-319.5%
EPS 성장률-315.1%
FCF 성장률77.2%
영업이익 성장률-147.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.0%
영업이익률-2.2%
발생액 비율-0.60x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율0.81x
부채비율0.51x
순부채US$49억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률77.2%
영업현금흐름 성장률18.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$34.8억 | US$50.8억 | US$52.7억 | US$59.6억 | US$71.1억 |
| 매출총이익 | US$17.3억 | US$24.8억 | US$32억 | US$35.2억 | US$71.1억 |
| 영업이익 | US$6135.6만 | -US$1.8억 | US$1.8억 | US$3.2억 | -US$1.5억 |
| 순이익 | -US$3.7억 | -US$3.9억 | US$5.5억 | US$3.6억 | -US$7.8억 |
| EPS | -1.44 | -1.49 | 1.94 | 1.19 | -2.56 |
| 매출총이익률 | 49.8% | 48.9% | 60.8% | 59.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 1.8% | -3.6% | 3.4% | 5.4% | -2.2% |
| 순이익률 | -10.5% | -7.8% | 10.4% | 6.0% | -11.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$96.3억 | US$114.3억 | US$125억 | US$215.4억 | US$205.7억 |
| 총부채 | US$85억 | US$91억 | US$92억 | US$98.2억 | US$104.8억 |
| 순부채 | US$53.7억 | US$45.8억 | US$47.9억 | US$42.3억 | US$49억 |
| 현금 | US$10.1억 | US$15.6억 | US$7.7억 | US$11.7억 | US$12억 |
| 자본 | US$2.8억 | US$12.5억 | US$18.8억 | US$47.8억 | US$40.1억 |
| 유동비율 | 1.03 | 1.39 | 1.05 | 1.24 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$3.3억 | US$5억 | US$3.9억 | US$4.7억 |
| CapEx | -US$7165.1만 | -US$9980.2만 | -US$1.5억 | -US$2.4억 | -US$1.9억 |
| FCF | US$8956.7만 | US$2.3억 | US$3.5억 | US$1.6억 | US$2.8억 |
| FCF마진 | 2.6% | 4.6% | 6.7% | 2.6% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -23.9% | 46.0% | 3.8% | 13.1% | 19.3% |
| 순이익성장 | -174.6% | -8.1% | 238.1% | -34.6% | -319.5% |
| EPS성장 | -176.9% | -3.5% | 230.2% | -38.7% | -315.1% |
| FCF성장 | -65.2% | 161.0% | 51.8% | -56.0% | 77.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 1080.0% |
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