에센셜 에너지 서비스, Essential Energy Services Ltd. (EEYUF) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.8%
순이익 성장률84.6%
EPS 성장률84.3%
FCF 성장률-88.3%
영업이익 성장률92.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.2%
영업이익률-0.5%
발생액 비율-5.84x
안정성
A점수100
유동비율3.10x
부채비율0.22x
순부채US$866.6만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.05x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-88.3%
영업현금흐름 성장률-13.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$1.4억 | US$9617.3만 | US$1.2억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$3268.1만 | US$2605.5만 | US$2041.8만 | US$2322.8만 | US$2809만 |
| 영업이익 | -US$1056만 | -US$211.1만 | -US$1780만 | -US$1031.5만 | -US$80.6만 |
| 순이익 | -US$877.8만 | -US$155.6만 | -US$1681만 | -US$1139.7만 | -US$175.5만 |
| EPS | -0.06 | -0.01 | -0.12 | -0.08 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 17.2% | 18.5% | 21.2% | 19.2% | 18.7% |
| 영업이익률 | -5.6% | -1.5% | -18.5% | -8.5% | -0.5% |
| 순이익률 | -4.6% | -1.1% | -17.5% | -9.4% | -1.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2억 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$4908.8만 | US$4072.4만 | US$2568.5만 | US$3626만 | US$3314.4만 |
| 순부채 | US$2481.1만 | US$2178만 | US$586.1만 | US$507.3만 | US$866.6만 |
| 현금 | US$41만 | US$84.6만 | US$608.2만 | US$646.2만 | US$206.3만 |
| 자본 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 4.42 | 3.83 | 4.30 | 2.93 | 3.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$933.8만 | US$2770.2만 | US$1682.2만 | US$1182.3만 | US$1024.3만 |
| CapEx | -US$1567만 | -US$789.9만 | -US$194.4만 | -US$758만 | -US$974.5만 |
| FCF | -US$633.2만 | US$1980.3만 | US$1487.8만 | US$424.3만 | US$49.8만 |
| FCF마진 | -3.3% | 14.0% | 15.5% | 3.5% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.0% | -25.7% | -31.9% | 26.0% | 23.8% |
| 순이익성장 | -161.7% | 82.3% | -980.3% | 32.2% | 84.6% |
| EPS성장 | -162.3% | 82.2% | -990.9% | 33.1% | 84.3% |
| FCF성장 | 35.0% | 412.7% | -24.9% | -71.5% | -88.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -61.7% |
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