엘링턴 파이낸셜 Inc., Ellington Financial Inc. (EFC) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률139.0%
순이익 성장률0.7%
EPS 성장률-12.5%
FCF 성장률218.2%
영업이익 성장률257.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률21.8%
영업이익률61.6%
발생액 비율3.47x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.08x
부채비율0.90x
순부채US$167.6억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진75.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률218.2%
영업현금흐름 성장률218.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$4314.7만 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$6.7억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$4314.7만 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | -US$2497.1만 | US$8921만 | US$1.2억 | US$4.2억 |
| 순이익 | US$1.3억 | -US$7004.7만 | US$8408.4만 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| EPS | 2.55 | -1.41 | 0.88 | 1.36 | 1.19 |
| 매출총이익률 | 80.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 84.3% |
| 영업이익률 | 62.2% | -57.9% | 34.8% | 41.2% | 61.6% |
| 순이익률 | 61.6% | -162.3% | 32.8% | 51.7% | 21.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$51.8억 | US$140.9억 | US$153.2억 | US$163.2억 | US$193.5억 |
| 총부채 | US$38.5억 | US$128.7억 | US$137.8억 | US$147.3억 | US$174.8억 |
| 순부채 | US$35.4억 | US$121.8억 | US$131억 | -US$1.9억 | US$167.6억 |
| 현금 | US$9283.6만 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 자본 | US$12.9억 | US$12억 | US$15.2억 | US$15.7억 | US$18.3억 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5129.3만 | US$4268.6만 | -US$2.4억 | -US$4.3억 | US$5.1억 |
| CapEx | US$1.7억 | -US$3910.8만 | -US$3.7만 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2.2억 | US$357.8만 | -US$2.4억 | -US$4.3억 | US$5.1억 |
| FCF마진 | 103.4% | 8.3% | -94.3% | -152.6% | 75.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 516.8% | -80.1% | 494.5% | 10.0% | 139.0% |
| 순이익성장 | 433.7% | -152.5% | 220.0% | 73.5% | 0.7% |
| EPS성장 | 553.8% | -155.3% | 162.4% | 54.5% | -12.5% |
| FCF성장 | 49.3% | -98.4% | -6859.6% | -78.0% | 218.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 853.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 751.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 331.3% |
엘링턴 파이낸셜 Inc., Ellington Financial Inc. (EFC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엘링턴 파이낸셜 Inc., Ellington Financial Inc. (EFC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엘링턴 파이낸셜 Inc., Ellington Financial Inc. (EFC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엘링턴 파이낸셜 Inc., Ellington Financial Inc. (EFC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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