앙지 브라질 에네르기아, Engie Brasil Energia S.A. (EGIEY) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수49
매출 성장 가속
매출 성장률12.4%
순이익 성장률-40.8%
EPS 성장률-58.2%
FCF 성장률190.4%
영업이익 성장률-3.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.1%
영업이익률42.7%
발생액 비율1.57x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.08x
부채비율0.75x
순부채US$308.6억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.9%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률190.4%
영업현금흐름 성장률-4.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$125.4억 | US$119.1억 | US$107.5억 | US$112.2억 | US$126.1억 |
| 매출총이익 | US$59.1억 | US$55.9억 | US$59.1억 | US$61.1억 | US$58.5억 |
| 영업이익 | US$59.6억 | US$59.8억 | US$54.3억 | US$55.7억 | US$53.8억 |
| 순이익 | US$15.6억 | US$26.6억 | US$34.3억 | US$42.8억 | US$25.3억 |
| EPS | 1.92 | 3.26 | 4.20 | 5.24 | 2.19 |
| 매출총이익률 | 47.1% | 46.9% | 55.0% | 54.4% | 46.4% |
| 영업이익률 | 47.5% | 50.3% | 50.6% | 49.7% | 42.7% |
| 순이익률 | 12.5% | 22.4% | 31.9% | 38.1% | 20.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$381.2억 | US$381.9억 | US$422.2억 | US$501.1억 | US$552.9억 |
| 총부채 | US$301.8억 | US$297.5억 | US$324.1억 | US$378.3억 | US$413.8억 |
| 순부채 | US$151억 | US$157.1억 | US$154.2억 | US$201.8억 | US$308.6억 |
| 현금 | US$57억 | US$28.1억 | US$53.3억 | US$43.9억 | US$33.7억 |
| 자본 | US$79.3억 | US$84.4억 | US$88.6억 | US$112.7억 | US$127.5억 |
| 유동비율 | 1.47 | 1.25 | 1.46 | 0.99 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$19.9억 | US$33.4억 | US$45.9억 | US$41.5억 | US$39.7억 |
| CapEx | -US$12.4억 | -US$15.8억 | -US$25.7억 | -US$66.5억 | -US$17.2억 |
| FCF | US$7.5억 | US$17.6억 | US$20.2억 | -US$24.9억 | US$22.5억 |
| FCF마진 | 6.0% | 14.8% | 18.8% | -22.2% | 17.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.3% | -5.1% | -9.7% | 4.4% | 12.4% |
| 순이익성장 | -44.1% | 70.3% | 28.8% | 24.8% | -40.8% |
| EPS성장 | -44.0% | 69.8% | 28.8% | 24.8% | -58.2% |
| FCF성장 | 11163.3% | 134.8% | 14.9% | -223.3% | 190.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -24.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -26.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 38.2% |
앙지 브라질 에네르기아, Engie Brasil Energia S.A. (EGIEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 앙지 브라질 에네르기아, Engie Brasil Energia S.A. (EGIEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 앙지 브라질 에네르기아, Engie Brasil Energia S.A. (EGIEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 앙지 브라질 에네르기아, Engie Brasil Energia S.A. (EGIEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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